Navoiy kon-metall.kombinati AJDL-Notes 2024(24/31) Reg.S 139055644 / XS2911115645
Bid
98.55
USD
Ask
99.88
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08:47
FSE
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 6.9500 | Rendite | 7.25 |
Duration | 4.4982 | Modified Duration | 4.1941 |
Marchzinsen | 1.2793 |
Über die 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati Obligation (XS2911115645)
Die 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.10.2031 einen Coupon von 6.9500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 17.04. statt. Die 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati -Obligation wurde am 17.10.2024 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Navoiy kon-metall.kombinati AJDL-Notes 2024(24/31) Reg.S
98.55 | 0.12 | 0.12 % |
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Kurszeit | 23.12.2024 08:47:25 |
Eröffnung / Vortag | 98.55 / 98.43 |
Tagestief / Tageshoch | 98.55 / 98.55 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 139055644 |
ISIN | XS2911115645 |
Name | NKMK 24/31 REGS |
Land | Usbekistan |
Schuldner | 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati |
Emissionsvolumen | 500’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100.00 |
Emissionsdatum | 17.10.2024 |
Coupon | 6.950% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 17.10.2031 |
nächster Zinstermin | 17.04.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2.0 |
Erstes Coupondatum | 17.04.2025 |
Letztes Coupondatum | 16.10.2031 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 17.10.2024 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |
Weitere Obligationen von Navoiy kon-metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati>
Valor | Laufzeit | Coupon | Rendite |
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139090421 | 17.10.2028 | 6.7000% | 6.9298 |