Navoiy kon-metall.kombinati AJDL-Notes 2025(30) Reg.S 144969318 / XS3055730355
Bid
101.63
USD
Ask
102.02
USD
08:17
STU
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 6.7500 | Rendite | 6.37 |
Duration | 3.6026 | Modified Duration | 3.3868 |
Marchzinsen | 0.8071 |
Über die 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati Obligation (XS3055730355)
Die 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 14.05.2030 einen Coupon von 6.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 14.11. statt. Die 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati -Obligation wurde am 14.05.2025 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Navoiy kon-metall.kombinati AJDL-Notes 2025(30) Reg.S
101.69 | 0.15 | 0.15 % |
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Kurszeit | 27.06.2025 08:16:12 |
Eröffnung / Vortag | 101.69 / 101.54 |
Tagestief / Tageshoch | 101.69 / 101.69 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 144969318 |
ISIN | XS3055730355 |
Name | NKMK 25/30 REGS |
Land | Usbekistan |
Schuldner | 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati |
Emissionsvolumen | 500’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100.00 |
Emissionsdatum | 14.05.2025 |
Coupon | 6.750% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 14.05.2030 |
nächster Zinstermin | 14.11.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 14.11.2025 |
Letztes Coupondatum | 13.05.2030 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |