Navoiy kon-metall.kombinati AJDL-Notes 2024(24/28) Reg.S 139090421 / XS2902087936
Bid
100.01
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Ask
101.27
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17:02
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
NKMK 24/28 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6.7000 | Rendite | 6.70 |
| Duration | 2.8591 | Modified Duration | 2.6796 |
| Marchzinsen | 1.0124 |
Über die 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati Obligation (XS2902087936)
Die 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.10.2028 einen Coupon von 6.7000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 17.04. statt. Die 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati -Obligation wurde am 17.10.2024 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Navoiy kon-metall.kombinati AJDL-Notes 2024(24/28) Reg.S
| 100.00 | -0.01 | -0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 11.12.2024 09:23:13 |
| Eröffnung / Vortag | 100.00 / 100.01 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.00 / 100.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 139090421 |
| ISIN | XS2902087936 |
| Name | NKMK 24/28 REGS |
| Land | Usbekistan |
| Schuldner | 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 17.10.2024 |
| Coupon | 6.700% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 17.10.2028 |
| nächster Zinstermin | 17.04.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2.0 |
| Erstes Coupondatum | 17.04.2025 |
| Letztes Coupondatum | 16.10.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 17.10.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
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| Valor | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 139055644 | 17.10.2031 | 6.9500% | 6.9519 |