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Nordic Investment BankDL-FLR-Med.Term Nts 2023(28) VALOR 130551518 / ISIN XS2706347296

Kurse	Charts	Aktion
Snapshot	Chart (gross)	Portfolio
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Aktion

NORDIC INV.BK 23/28 MTN Kurs - 1 Jahr

Coupon	5.9580	Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Rating	Aaa
Rating Update	AFFIRM
Datum Rating	04.07.2025
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die Nordic Investment Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.10.2028 einen Coupon von 5.9580%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 26.01. statt. Die Nordic Investment Bank -Obligation wurde am 26.10.2023 mit einem Volumen von 15 Mio. emittiert.

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Kaufdatum
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Stammdaten
Valor	130551518
ISIN	XS2706347296
Name	NORDIC INV.BK 23/28 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner	Nordic Investment Bank
Emissionsvolumen	15’000’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	100.00
Emissionsdatum	26.10.2023
Coupondaten
Coupon	5.958%
Denomination	200000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ	Zinssatz variabel
Fälligkeit	26.10.2028
nächster Zinstermin	26.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	4,0
Erstes Coupondatum	26.01.2024
Letztes Coupondatum	25.10.2028
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
1204809	07.06.2032	5.2000%	4.5105
124432180	29.06.2028	1.5000%	0.0949
111509276	12.05.2026	5.3620%	4.9122
59412228	21.01.2026	0.5000%	4.5499
57010460	11.09.2025	0.3750%	5.4738

Nordic Investment BankDL-FLR-Med.Term Nts 2023(28) VALOR 130551518 / ISIN XS2706347296

NORDIC INV.BK 23/28 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für Nordic Investment Bank Obligation (130551518)

Über die Nordic Investment Bank Obligation (XS2706347296)

Stammdaten

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