Barry Callebaut Aktie 900296 / CH0009002962
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Barry Callebaut AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Barry Callebaut AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 759.00 CHF | 4.87 | 1.99 | 9.78 | +15.52% | +3.96% | -42.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "1021" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -42.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -42.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 925.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BARRY CALLEBAUT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Barry Callebaut AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 759.00 CHF | 4.87 | 56.00 | 300.00 | 0.39 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Barry Callebaut AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BARRY CALLEBAUT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BARRY CALLEBAUT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARRY CALLEBAUT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BARRY CALLEBAUT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARRY CALLEBAUT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA CH0043238366 |
|
| J & J SNACK FOODS US4660321096 |
|
| PPB GROUP MYL4065OO008 |
Schätzungen zu Barry Callebaut in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’114.08 | 14’070.02 | 14’300.19 | 14’675.50 | 16’604.00 |
| Dividende | 29.16 | 30.75 | 32.98 | 36.25 | 40.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.85 % | 4.06 % | 4.35 % | 4.78 % | 5.34 % |
| Gewinn/Aktie | 55.35 | 75.86 | 84.64 | 97.97 | 107.93 |
| KGV | 13.69 | 9.99 | 8.95 | 7.73 | 7.02 |
| EBIT in Mio. | 744.81 | 809.76 | 853.94 | 915.40 | 1’013.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’004.13 | 1’100.51 | 1’149.60 | 1’207.58 | 1’328.70 |
| Gewinn in Mio. | 239.98 | 394.72 | 464.00 | 513.46 | 594.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 315.29 | 430.65 | 484.74 | 513.70 | 594.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 354.11 | 499.18 | 578.87 | 637.69 | 738.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 335.66 | 541.32 | 614.37 | 666.08 | 738.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 40.56 | 71.66 | 83.75 | 97.97 | 107.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’511.38 | 1’739.63 | 1’703.88 | 1’694.00 | 1’776.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -405.90 | -367.28 | -314.78 | -327.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -1’185.43 | 1’261.03 | 1’405.30 | 666.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 819.65 | -465.65 | -346.53 | -365.40 | |
| Cashflow/Aktie | -66.03 | 230.43 | 210.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’679.96 | 1’068.70 | 930.30 | 434.27 | 604.32 |
| Free Cashflow/Aktie | -337.80 | 154.26 | 129.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 530.96 | 573.23 | 624.27 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’683.86 | 4’900.05 | 4’299.48 | 4’671.82 | 4’804.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 56.00 | 63.00 | 64.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 428.87 | 361.35 | 320.32 | 353.56 | 415.11 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 749.00 | 709.00 | 713.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’903.38 | 3’160.20 | 3’476.76 | 3’550.01 | 4’263.01 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’857.88 | 17’205.38 | 16’934.03 | 14’193.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Barry Callebaut AG (N) Aktie Analysen
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