FinecoBank S.P.A Aktie 24705901 / IT0000072170
18.19
EUR
0.13
EUR
0.69%
09.05.2025
BMN
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FinecoBank S.P.A Aktie Analysen & Prognosen
FinecoBank S.P.A Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.19 EUR | 12.67 | 0.85 | 16.48 | +9.72% | +4.23% | +7.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "18.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.39% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FINECOBANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.32% Aufschlag. | |
| KGV | 16.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FinecoBank S.P.A Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.19 EUR | 12.67 | 9.00 | 174.00 | 1.48 | 0.72 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FinecoBank S.P.A Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FINECOBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FINECOBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERA IT0001250932 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FINECOBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FINECOBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF THE PHILP.ISLE. PHY0967S1694 |
|
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS GRS014003032 |
Schätzungen zu FinecoBank S.P.A in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’269.77 | 1’325.68 | 1’424.73 | 1’503.12 |
| Dividende | 0.75 | 0.79 | 0.84 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.14 % | 4.32 % | 4.61 % | 5.48 % |
| Gewinn/Aktie | 0.97 | 1.01 | 1.11 | 1.39 |
| KGV | 18.79 | 17.95 | 16.44 | 13.09 |
| EBIT in Mio. | 908.15 | 939.75 | 1’015.60 | 1’108.19 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 602.42 | 628.11 | 678.67 | 730.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 594.15 | 621.31 | 670.73 | 711.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 879.32 | 915.49 | 989.43 | 1’051.76 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 881.45 | 926.13 | 1’006.31 | 1’051.76 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.99 | 1.03 | 1.13 | 1.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.72 | 3.96 | 4.26 | 4.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’358.59 | 2’511.38 | 2’689.87 | 2’725.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’164.57 | 38’019.79 | 39’898.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FinecoBank S.P.A Aktie Analysen
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