Nikon Aktie 762737 / JP3657400002
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16.05.2025
BMN
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Nikon Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Nikon Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.65 EUR | 3.01 | 6.82 | 15.11 | +99.07% | +3.91% | -10.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "1548.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.49% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1504.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.01 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NIKON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +99.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nikon Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.65 EUR | 3.01 | -4.00 | 293.00 | 0.76 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nikon Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIKON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIKON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI LOGISTICS JP3902000003 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIKON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| HNI US4042511000 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Nikon in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 724’657.87 | 753’881.32 | 788’672.00 |
| Dividende | 58.75 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.00 % | 4.03 % | 4.11 % |
| Gewinn/Aktie | 83.31 | 105.73 | 128.06 |
| KGV | 17.17 | 13.53 | 11.17 |
| EBIT in Mio. | 33’972.73 | 43’166.64 | 54’384.07 |
| EBITDA in Mio. | 73’581.79 | 82’869.95 | 96’129.56 |
| Gewinn in Mio. | 27’946.48 | 35’292.48 | 43’023.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28’867.07 | 32’550.00 | 38’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’181.55 | 47’976.06 | 59’077.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35’900.00 | 43’300.00 | 45’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 80.17 | 83.63 | 101.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 324’300.00 | 343’300.00 | 358’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55’000.00 | -51’500.00 | -50’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 74’865.50 | 63’400.00 | 69’284.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’743.00 | -15’765.00 | -19’730.00 |
| Cashflow/Aktie | 264.42 | 174.29 | 225.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’865.50 | 11’900.00 | 19’284.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 57.30 | 14.00 | 58.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’956.76 | 2’000.23 | 2’042.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’735.36 | 38’494.36 | 48’201.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 55’000.00 | 51’500.00 | 50’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 276’700.00 | 285’250.00 | 291’050.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 652’545.58 | 669’033.56 | 691’010.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’125’302.00 | 1’148’430.00 | 1’147’632.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nikon Corp. Aktie Analysen
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