ONGC Aktie 12427112 / INE213A01029
268.70
INR
3.75
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1.42 %
19.03.2026
BOM
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ONGC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ONGC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.05 | 1.65 | 7.19 | +6.76% | +5.09% | +8.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "278.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.43% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 8.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 258.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OIL & NATURAL GAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONGC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.05 | -67.00 | 202.00 | 0.48 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ONGC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LARSEN & TOUBRO LTD. INE018A01030 |
|
| POWER GRID CORPORATION OF INDIA INE752E01010 |
|
| VEDANTA INE205A01025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| PTT EXPLORATION & PRDN. TH0355A10Z04 |
|
| TOURMALINE OIL CA89156V1067 |
Schätzungen zu ONGC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’255’995.14 | 6’622’680.65 | 6’934’952.49 |
| Dividende | 12.09 | 13.21 | 13.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.50 % | 4.92 % | 5.10 % |
| Gewinn/Aktie | |||
| KGV | 7.85 | 7.26 | 6.82 |
| EBIT in Mio. | 592’304.16 | 613’491.06 | 643’103.73 |
| EBITDA in Mio. | 1’069’527.12 | 1’113’017.18 | 1’170’633.46 |
| Gewinn in Mio. | 425’761.05 | 474’289.42 | 497’245.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 438’168.94 | 458’987.36 | 497’086.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 587’883.46 | 620’628.69 | 649’577.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 573’008.64 | 561’127.66 | 603’198.22 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 32.74 | 34.64 | 36.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’294’803.14 | 1’338’621.57 | 1’381’169.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -373’965.20 | -447’912.07 | -440’701.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 848’906.14 | 827’726.76 | 874’906.43 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -288’691.65 | -233’206.82 | -234’112.06 |
| Cashflow/Aktie | 77.73 | 77.80 | 81.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 411’461.67 | 300’883.17 | 372’696.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 38.68 | 36.40 | 38.83 |
| Buchwert/Aktie | 290.98 | 314.65 | 339.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 762’294.85 | 598’269.19 | 396’912.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 473’698.62 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 504’000.00 | 529’000.00 | 555’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’677’978.43 | 3’949’474.15 | 4’239’572.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’865’618.65 | 7’218’621.65 | 7’555’313.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONGC Ltd. Aktie Analysen
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