ONGC Aktie 12427112 / INE213A01029
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9.90
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4.23%
12.05.2025
BOM
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ONGC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ONGC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.59 | 2.26 | 5.86 | +7.61% | +5.62% | -1.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "243.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.95% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -1.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 234.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OIL & NATURAL GAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.26 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONGC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.59 | 53.00 | 276.00 | 1.33 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ONGC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| AXIS BANK INE238A01034 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu ONGC in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’384’768.14 | 6’424’873.78 | 6’700’957.52 |
| Dividende | 12.48 | 13.44 | 14.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.11 % | 5.50 % | 5.77 % |
| Gewinn/Aktie | 34.35 | 37.54 | 39.30 |
| KGV | 7.11 | 6.50 | 6.21 |
| EBIT in Mio. | 568’470.17 | 636’101.89 | 672’275.44 |
| EBITDA in Mio. | 978’923.42 | 1’096’102.69 | 1’154’813.58 |
| Gewinn in Mio. | 427’113.49 | 468’977.57 | 492’251.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 426’268.69 | 474’426.79 | 496’379.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 590’416.17 | 659’592.68 | 692’975.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 599’668.88 | 673’236.51 | 693’957.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 35.29 | 40.92 | 42.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’219’820.00 | 1’340’749.38 | 1’389’068.38 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -400’433.00 | -384’965.41 | -322’744.24 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 759’463.24 | 831’759.19 | 867’642.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -252’949.75 | -198’374.72 | -206’724.00 |
| Cashflow/Aktie | 71.31 | 77.43 | 83.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 289’238.79 | 358’861.32 | 410’837.47 |
| Free Cashflow/Aktie | 28.05 | 35.03 | 38.93 |
| Buchwert/Aktie | 282.29 | 307.08 | 333.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 464’771.71 | 313’591.05 | 87’714.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 468’072.73 | 484’847.50 | 463’004.59 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’048’000.00 | 1’056’000.00 | 1’114’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’580’809.46 | 3’886’725.45 | 4’221’445.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’197’814.28 | 6’532’277.28 | 6’902’962.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONGC Ltd. Aktie Analysen
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