ONGC Aktie 12427112 / INE213A01029
234.85
INR
-0.30
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-0.13 %
01.07.2026
BOM
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ONGC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ONGC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.06 | 2.45 | 5.66 | +7.09% | +6.79% | -13.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "264.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.99% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -13.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 266.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OIL & NATURAL GAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONGC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.06 | -99.00 | 261.00 | -0.03 | -0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | -0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
ONGC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LARSEN & TOUBRO LTD. INE018A01030 |
|
| MARUTI SUZUKI INDIA INE585B01010 |
|
| SHRIRAM FINANCE INE721A01047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT PETROLEUM INE029A01011 |
|
| CIMC ENRIC HOLDINGS KYG2198S1093 |
|
| GAIL (INDIA) INE129A01019 |
Schätzungen zu ONGC in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’148’249.91 | 7’728’459.19 | 7’728’725.73 |
| Dividende | 17.40 | 15.86 | 16.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.41 % | 6.75 % | 7.13 % |
| Gewinn/Aktie | 42.50 | 40.71 | 42.22 |
| KGV | 5.53 | 5.77 | 5.56 |
| EBIT in Mio. | 685’753.32 | 703’790.95 | 764’004.74 |
| EBITDA in Mio. | 1’145’740.78 | 1’239’049.96 | 1’258’883.34 |
| Gewinn in Mio. | 542’616.13 | 528’283.64 | 539’586.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 545’341.03 | 538’331.10 | 547’547.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 704’885.31 | 717’786.12 | 769’964.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 737’044.59 | 692’660.76 | 672’913.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 43.00 | 41.74 | 39.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’324’172.50 | 1’468’606.56 | 1’816’703.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -405’605.63 | -440’967.19 | -522’024.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 926’945.19 | 976’391.00 | 984’753.43 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -240’379.67 | -302’595.00 | -315’200.67 |
| Cashflow/Aktie | 92.46 | 90.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 457’966.94 | 508’545.50 | 510’549.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 29.33 | 41.87 | |
| Buchwert/Aktie | 314.96 | 340.87 | 371.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 614’464.23 | 399’748.63 | 620’574.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 501’354.02 | 496’358.12 | 545’977.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 611’000.00 | 641’000.00 | 673’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’995’087.49 | 4’297’622.11 | 4’826’932.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’305’702.21 | 7’614’844.32 | 8’158’286.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONGC Ltd. Aktie Analysen
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