ONGC Aktie 12427112 / INE213A01029
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ONGC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ONGC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.73 | 2.13 | 5.96 | +7.8% | +4.89% | -0.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "241.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.36% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -0.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 241.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OIL & NATURAL GAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONGC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.73 | -21.00 | 214.00 | 0.84 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ONGC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHOLAMANDALAM INV.& FIN. INE121A01024 |
|
| LARSEN & TOUBRO LTD. INE018A01030 |
|
| PUNJAB NATIONAL BANK INE160A01022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
|
| INDIAN OIL CORP INE242A01010 |
Schätzungen zu ONGC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’203’460.77 | 6’564’500.45 | 6’795’694.72 |
| Dividende | 11.58 | 12.60 | 13.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.60 % | 5.01 % | 5.20 % |
| Gewinn/Aktie | 33.19 | 36.11 | 39.10 |
| KGV | 7.58 | 6.97 | 6.43 |
| EBIT in Mio. | 581’239.94 | 628’425.93 | 655’974.93 |
| EBITDA in Mio. | 1’049’089.45 | 1’120’676.96 | 1’167’752.21 |
| Gewinn in Mio. | 405’567.87 | 441’084.25 | 470’334.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 398’673.56 | 437’607.77 | 487’747.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 589’290.61 | 639’513.74 | 681’361.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 516’974.25 | 547’402.39 | 583’952.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 32.50 | 35.62 | 38.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’088’281.75 | 2’779’082.00 | 2’298’023.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -389’561.21 | -437’758.57 | -498’431.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 796’378.70 | 839’929.65 | 931’921.92 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -282’481.88 | -234’891.81 | -219’357.20 |
| Cashflow/Aktie | 76.04 | 78.40 | 82.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 325’459.76 | 336’370.53 | 391’120.55 |
| Free Cashflow/Aktie | 28.15 | 30.43 | 29.10 |
| Buchwert/Aktie | 291.57 | 315.67 | 345.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 816’753.71 | 672’158.29 | 679’311.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 508’921.94 | 529’365.60 | 561’453.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 946’000.00 | 1’002’000.00 | 1’057’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’670’340.64 | 3’949’895.03 | 4’300’874.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’738’602.94 | 7’107’893.53 | 8’080’743.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONGC Ltd. Aktie Analysen
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