3SBio Aktie 27154689 / KYG8875G1029
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21.11.2024
STU
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3SBio Inc Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
3SBio Inc Unitary 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.64 EUR | 1.77 | 1.98 | 5.87 | +7.72% | +3.9% | -4.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "5.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.18% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -4.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist 3SBIO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
3SBio Inc Unitary 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.64 EUR | 1.77 | -34.00 | 344.00 | 0.90 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
3SBio Inc Unitary 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie 3SBIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 3SBIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYSAN DEVELOPMENT HK0014000126 |
|
| KINGSOFT CORP KYG5264Y1089 |
|
| ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H' CNE1000004S4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie 3SBIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 3SBIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu 3SBio in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’852.28 | 9’576.56 | 10’414.78 |
| Dividende | 0.17 | 0.19 | 0.19 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.81 | 0.89 | 0.94 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 2’697.70 | 2’887.59 | 3’120.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’184.66 | 3’362.09 | 3’511.96 |
| Gewinn in Mio. | 2’003.02 | 2’207.34 | 2’336.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’066.21 | 2’240.52 | 2’185.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’550.19 | 2’779.96 | 2’969.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.80 | 0.88 | 0.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’639.40 | 8’235.40 | 9’243.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -606.17 | -525.50 | -621.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’222.67 | 2’595.83 | 2’633.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -635.17 | -883.67 | -768.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.95 | 1.06 | 1.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’365.33 | 1’946.67 | 2’110.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.61 | 0.69 |
| Buchwert/Aktie | 6.38 | 7.04 | 7.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 243.72 | -1’475.04 | -3’702.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’014.75 | 1’093.75 | 1’249.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 638.50 | 602.17 | 673.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’979.00 | 5’529.00 | 6’074.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 16’384.69 | 17’649.67 | 18’892.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’027.33 | 26’616.67 | 27’875.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
3SBio Inc Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen
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