3SBio Aktie 27154689 / KYG8875G1029
3.28
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-0.20
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-5.75 %
21.07.2025
BMN
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3SBio Inc Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
3SBio Inc Unitary 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.02 EUR | 9.36 | 0.92 | 19.06 | +16.67% | +0.87% | +43.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "19.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +43.66% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 43.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist 3SBIO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.24% | |
| KGV | 19.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
3SBio Inc Unitary 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.02 EUR | 9.36 | -112.00 | 417.00 | 1.16 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.17%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
3SBio Inc Unitary 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie 3SBIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 3SBIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MINSHENG BANK CNE100000HF9 |
|
| LINK REIT HK0823032773 |
|
| BANK OF EAST ASIA HK0023000190 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie 3SBIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 3SBIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3 |
Schätzungen zu 3SBio in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’031.35 | 11’723.35 | 12’905.18 |
| Dividende | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.52 | 1.25 | 1.39 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 7’697.40 | 3’801.54 | 4’191.01 |
| EBITDA in Mio. | 8’596.06 | 4’277.67 | 4’639.05 |
| Gewinn in Mio. | 6’031.28 | 2’982.35 | 3’318.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’011.47 | 2’851.76 | 2’993.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’645.53 | 3’690.72 | 4’048.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’388.36 | 3’517.42 | 3’990.29 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.03 | 1.12 | 1.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’859.33 | 10’205.33 | 11’237.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -625.67 | -659.07 | -593.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’118.09 | 3’679.82 | 3’674.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -386.27 | -610.02 | -361.27 |
| Cashflow/Aktie | 2.65 | 1.34 | 1.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’967.00 | 2’541.00 | 3’028.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.78 | 0.91 | 1.07 |
| Buchwert/Aktie | 8.56 | 9.51 | 10.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’684.66 | -7’224.03 | -9’741.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’514.12 | 1’575.86 | 1’772.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 606.88 | 623.55 | 600.12 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’053.50 | 5’681.00 | 6’367.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 21’812.39 | 23’593.29 | 26’846.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’852.76 | 33’154.31 | 37’324.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
3SBio Inc Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen
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