Abrdn Aktie 44258130 / GB00BF8Q6K64
1.38
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22.11.2024
LSE
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Abrdn PLC Aktie Analysen & Prognosen
Abrdn PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 GBP | 3.12 | 1.34 | 11.24 | +4.46% | +10.65% | -15.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "158.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 148.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ABRDN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 33.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.02% | |
| KGV | 11.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +10.65% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Abrdn PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 GBP | 3.12 | 60.00 | 241.00 | 0.99 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Abrdn PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ABRDN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
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| PRUDENTIAL PLC GB0007099541 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ABRDN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABRDN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| TP ICAP GROUP JE00BMDZN391 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ABRDN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABRDN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| MOMENTUM GROUP ZAE000269890 |
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| STOREBRAND NO0003053605 |
Schätzungen zu Abrdn in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’327.85 | 1’295.49 | 1’319.50 | 1’297.41 |
| Dividende | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 10.53 % | 10.53 % | 10.53 % | 10.53 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| KGV | 10.49 | 10.94 | 10.65 | 11.82 |
| EBIT in Mio. | 265.57 | 264.08 | 282.19 | 230.50 |
| EBITDA in Mio. | 286.67 | 280.78 | 300.71 | |
| Gewinn in Mio. | 248.43 | 242.42 | 256.39 | 224.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 248.43 | 242.42 | 256.39 | 224.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 337.12 | 324.40 | 336.29 | 295.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 247.19 | 260.39 | 305.51 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 202.00 | -49.00 | -49.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 329.57 | 265.19 | 338.02 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -292.00 | -300.00 | -300.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.13 | 0.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 323.73 | 309.15 | 340.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.18 | 0.19 | |
| Buchwert/Aktie | 2.67 | 2.59 | 2.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -980.47 | -1’018.28 | -1’062.72 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.41 | 17.59 | 18.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’821.39 | 4’596.67 | 4’409.11 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’187.00 | 8’007.00 | 7’945.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Abrdn PLC Aktie Analysen
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