Adaro Energy Aktie 4236792 / ID1000111305
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-12.50%
12.05.2025
BMN
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Adaro Energy Aktie Analysen & Prognosen
Adaro Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.31 | 1.7 | 6.22 | +1.63% | +8.91% | -1.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "1875" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.92% | Unter Druck (versus LQ45) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt -1.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1916.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PT ALAMTRI RESOURCES INDONESIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +1.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Adaro Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.31 | 3.00 | 364.00 | 0.99 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. LQ45 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem LQ45 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Adaro Energy Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PT ALAMTRI RESOURCES INDONESIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PT ALAMTRI RESOURCES INDONESIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK CENTRAL ASIA ID1000109507 |
|
| CHAROEN POKPHAND INDO. ID1000117708 |
|
| INDOFOOD CBP SUKSES MKM. ID1000116700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PT ALAMTRI RESOURCES INDONESIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PT ALAMTRI RESOURCES INDONESIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| HANWA JP3777800008 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Adaro Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’187.47 | 2’789.05 | 3’536.47 |
| Dividende | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.50 % | 7.62 % | 9.18 % |
| Gewinn/Aktie | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| KGV | 6.79 | 6.01 | 6.41 |
| EBIT in Mio. | 625.37 | 765.36 | 831.75 |
| EBITDA in Mio. | 869.90 | 1’066.93 | 1’129.64 |
| Gewinn in Mio. | 459.50 | 528.46 | 624.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 459.50 | 528.46 | 624.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 709.25 | 854.86 | 905.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 619.47 | 738.20 | 773.16 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 824.23 | 997.67 | 1’048.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -416.85 | -544.35 | -289.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 869.52 | 739.35 | 957.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -270.61 | -10.44 | 92.50 |
| Cashflow/Aktie | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 99.04 | -302.80 | -528.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.02 | 0.01 | |
| Buchwert/Aktie | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -748.80 | -178.19 | 1’068.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 643.89 | 866.51 | 1’379.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 159.00 | 219.00 | 236.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’084.97 | 5’428.14 | 6’080.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’970.16 | 7’719.02 | 8’873.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Adaro Energy Aktie Analysen
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