Allreal Fundamentalanalyse

Allreal Aktie VALOR 883756 / ISIN CH0008837566

176.40

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17:31:15

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
176.40 CHF	3.45			0.75	22.39	+12.95%	+3.93%		+11.41%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "175.6" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+11.41%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.41.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.07.2024 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 172.43.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.45	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALLREAL HOLDING ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.75	19.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.44% Aufschlag.
KGV	22.39	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+12.95%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.93%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.96% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
176.40 CHF	3.45	-101.00	158.00	0.19	0.22


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 10.08.2003 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%.
Beta	0.19	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.22	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLREAL HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLREAL HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACCELLERON N CH1169360919
	DKSH HOLDING CH0126673539
	MEDACTA GROUP CH0468525222

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLREAL HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLREAL HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AEON MALL JP3131430005
	INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174
	TOKYO TATEMONO JP3582600007

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	241.45	249.98	252.84	198.00
Dividende	7.00	7.00	7.00	7.00
Dividendenrendite (in %)	3.93 %	3.93 %	3.93 %	3.93 %
Gewinn/Aktie	7.96	8.25	8.50	7.80
KGV	22.36	21.58	20.95	22.82
EBIT in Mio.	214.03	221.47	228.56	188.70
EBITDA in Mio.	216.49	223.97	231.07	191.10
Gewinn in Mio.	150.82	158.24	164.78	145.20
Gewinn (bereinigt) in Mio.	138.05	146.09	151.37	129.40
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	179.71	187.41	194.68	175.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	173.42	181.62	189.30
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	9.33	9.93	10.35	8.80
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	531.20	547.90	553.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-47.00	-51.55	-63.85
Cashflow (Operations) in Mio.	169.05	178.00	212.30	-95.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-111.90	-127.90	-150.40	-65.60
Cashflow/Aktie	7.61	7.51	7.53
Free Cashflow in Mio.	130.80	105.65	138.60
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	162.01	164.33	167.13
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’723.22	2’770.55	2’799.41	2’691.30
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	73.55	101.81	111.89	128.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	2’676.87	2’723.91	2’778.95	2’755.70
Bilanzsumme in Mio.	5’966.25	6’056.15	6’121.95	6’078.60

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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