Allreal Fundamentalanalyse

Allreal Aktie VALOR 883756 / ISIN CH0008837566

182.00

CHF

0.20

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0.11%

02.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
182.00 CHF	3.71			0.72	22.51	+12.2%	+3.9%		+1.16%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "185.6" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+1.16%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.16.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.07.2024 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 176.05.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.71	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALLREAL HOLDING ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.72	25.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.78% Aufschlag.
KGV	22.51	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.2%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.9%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.83% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
182.00 CHF	3.71	-112.00	151.00	0.19	0.24


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 10.08.2003 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%.
Beta	0.19	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.24	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLREAL HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLREAL HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALSO HOLDING CH0024590272
	MEDACTA GROUP CH0468525222
	ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLREAL HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLREAL HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AEDIFICA BE0003851681
	CITY DEVELOPMENTS SG1R89002252
	KLCCP STAPLED MYL5235SS008

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	241.45	249.98	252.84	198.00
Dividende	7.00	7.00	7.00	7.00
Dividendenrendite (in %)	3.83 %	3.83 %	3.83 %	3.83 %
Gewinn/Aktie	7.96	8.25	8.50	7.80
KGV	22.97	22.16	21.52	23.44
EBIT in Mio.	214.03	221.47	228.56	188.70
EBITDA in Mio.	216.49	223.97	231.07	191.10
Gewinn in Mio.	150.82	158.24	164.78	145.20
Gewinn (bereinigt) in Mio.	138.05	146.09	151.37	129.40
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	179.71	187.41	194.68	175.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	173.42	181.62	189.30
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	9.33	9.93	10.35	8.80
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	531.20	547.90	553.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-47.00	-51.55	-63.85
Cashflow (Operations) in Mio.	169.05	178.00	212.30	-95.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-111.90	-127.90	-150.40	-65.60
Cashflow/Aktie	7.61	7.51	7.53
Free Cashflow in Mio.	130.80	105.65	138.60
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	162.01	164.33	167.13
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’723.22	2’770.55	2’799.41	2’691.30
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	73.55	101.81	111.89	128.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	2’676.87	2’723.91	2’778.95	2’755.70
Bilanzsumme in Mio.	5’966.25	6’056.15	6’121.95	6’078.60

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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