Amdocs LtdShs Aktie 922906 / GB0022569080
87.01
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18.08.2025
BTT
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Amdocs LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Amdocs LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.00 EUR | 9.93 | 1.04 | 11.76 | +10.17% | +2.12% | -8.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "85.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMDOCS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.86% | |
| KGV | 11.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amdocs LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.00 EUR | 9.93 | -56.00 | 200.00 | 0.58 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.12.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amdocs LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMDOCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMDOCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMDOCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMDOCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Amdocs LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’528.78 | 4’705.16 | 4’888.80 | 5’084.00 | 5’287.40 |
| Dividende | 1.98 | 1.90 | 2.57 | 2.80 | 3.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.18 % | 2.95 % | 3.22 % | 3.48 % |
| Gewinn/Aktie | 7.00 | 7.66 | 8.31 | 9.06 | 9.88 |
| KGV | 12.43 | 11.36 | 10.47 | 9.60 | 8.81 |
| EBIT in Mio. | 968.65 | 1’026.98 | 1’075.50 | 1’133.70 | 1’195.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’137.31 | 1’194.75 | 1’261.30 | 1’326.90 | 1’395.90 |
| Gewinn in Mio. | 683.06 | 735.45 | 870.10 | 918.70 | 969.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 782.16 | 830.87 | 870.10 | 918.70 | 969.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 814.07 | 863.87 | 1’045.50 | 1’103.70 | 1’165.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 772.57 | 809.53 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.72 | 6.45 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’777.24 | 1’849.09 | 1’936.00 | 2’023.40 | 2’115.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46.08 | -99.71 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 774.50 | 825.00 | 905.90 | 961.90 | 1’020.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -768.59 | -707.15 | |||
| Cashflow/Aktie | 8.64 | 9.40 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 755.54 | 775.64 | 828.10 | 880.20 | 935.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.03 | 7.19 | 7.91 | 8.68 | 9.53 |
| Buchwert/Aktie | 31.69 | 33.58 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 189.20 | 213.60 | 204.50 | 158.00 | 120.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 330.20 | 338.09 | 342.20 | 355.90 | 370.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 95.83 | 96.86 | 97.80 | 101.70 | 105.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 496.93 | 512.55 | 518.20 | 533.80 | 549.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’555.67 | 3’628.52 | 3’739.80 | 3’874.70 | 3’997.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’264.57 | 6’264.90 | 6’136.80 | 6’045.30 | 5’950.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amdocs LtdShs Aktie Analysen
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