American Water Works Aktie 3382941 / US0304201033
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American Water Works Co Inc Aktie Analysen & Prognosen
American Water Works Co Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.45 EUR | 26.96 | 0.78 | 22.33 | +15.01% | +2.35% | -2.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.02.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.02.2024" bei einem Kurs von "122.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 140.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMERICAN WATER WORKS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.75% Aufschlag. | |
| KGV | 22.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
American Water Works Co Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.45 EUR | 26.96 | -52.00 | 212.00 | 0.12 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
American Water Works Co Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMERICAN WATER WORKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMERICAN WATER WORKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMERICAN WATER WORKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMERICAN WATER WORKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CPAD.SANMT.BASICO DE SAOP.ON BRSBSPACNOR5 |
|
| SEVERN TRENT GB00B1FH8J72 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Schätzungen zu American Water Works in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’568.81 | 4’835.82 | 5’183.66 | 5’835.50 | 6’207.00 |
| Dividende | 3.01 | 3.25 | 3.51 | 3.78 | 4.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.40 % | 2.59 % | 2.79 % | 3.01 % |
| Gewinn/Aktie | 5.28 | 5.71 | 6.13 | 6.41 | 6.92 |
| KGV | 25.66 | 23.76 | 22.11 | 21.14 | 19.61 |
| EBIT in Mio. | 1’706.70 | 1’898.37 | 2’156.43 | 2’376.50 | 2’581.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’522.31 | 2’770.73 | 3’071.41 | 3’381.50 | 3’632.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’025.69 | 1’113.09 | 1’219.56 | 1’287.00 | 1’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’025.94 | 1’114.94 | 1’221.68 | 1’287.00 | 1’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’312.13 | 1’412.04 | 1’550.22 | 1’752.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’325.26 | 1’368.44 | 1’493.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.27 | 5.71 | 6.14 | 6.40 | 6.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.28 | 5.71 | 6.13 | 6.41 | 6.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’081.91 | 4’066.38 | 4’379.98 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’002.13 | -3’279.50 | -3’008.75 | -3’145.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’862.21 | 2’014.74 | 2’181.71 | 2’626.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 795.11 | 939.01 | 887.73 | 630.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.29 | 9.92 | 10.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -516.62 | -933.74 | -950.82 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 53.06 | 56.56 | 61.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’893.56 | 15’567.05 | 15’952.19 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’990.14 | 3’183.36 | 3’337.21 | 3’478.33 | 3’495.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’597.00 | 1’389.45 | 1’422.49 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’310.16 | 10’986.81 | 12’250.42 | 13’525.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’238.60 | 34’780.46 | 36’962.48 | 41’386.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
American Water Works Co Inc Aktie Analysen
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