A.P. Moeller - Maersk A-S Aktie 906020 / DK0010244508
1’733.00
EUR
31.00
EUR
1.82 %
16.07.2025
BMN
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A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’707.00 EUR | 30.56 | 1.3 | 68.28 | +87.3% | +1.24% | -0.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "12620" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.08% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11769.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AP MOELLER MAERSK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.59% | |
| KGV | 68.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +87.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’707.00 EUR | 30.56 | 16.00 | 338.00 | 1.29 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AP MOELLER MAERSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AP MOELLER MAERSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AP MOELLER MAERSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AP MOELLER MAERSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu A.P. Moeller - Maersk A-S in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’764.42 | 49’054.45 | 50’883.45 | 53’790.50 | 55’724.00 |
| Dividende | 40.87 | 20.67 | 35.26 | 100.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.03 % | 1.03 % | 1.75 % | 4.97 % | % |
| Gewinn/Aktie | 104.85 | -44.16 | -9.05 | 85.74 | 94.23 |
| KGV | 19.18 | -45.54 | -222.34 | 23.46 | 21.34 |
| EBIT in Mio. | 1’750.98 | -351.93 | 327.88 | 2’786.00 | 3’407.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’954.31 | 5’775.74 | 6’415.00 | 8’564.86 | 9’097.09 |
| Gewinn in Mio. | 1’522.77 | -644.78 | -172.46 | 1’489.00 | 1’797.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’522.77 | -644.78 | -172.46 | 1’489.00 | 1’797.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’184.39 | -174.11 | 257.50 | 2’098.50 | 2’481.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’238.27 | -166.85 | 327.51 | 2’098.50 | 2’481.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 99.08 | -38.81 | -21.08 | 108.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’769.00 | 4’333.00 | 5’062.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’982.06 | 5’491.08 | 5’533.90 | 7’506.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’171.05 | -2’566.38 | -3’019.66 | ||
| Cashflow/Aktie | 451.74 | 328.49 | 327.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 942.20 | -651.11 | -875.48 | 1’634.50 | 852.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 46.46 | 63.52 | 19.02 | ||
| Buchwert/Aktie | 3’666.68 | 3’626.07 | 3’628.08 | 3’308.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’477.13 | 830.43 | 2’773.25 | 2’346.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’837.46 | 4’875.50 | 4’255.00 | 4’642.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’535.00 | 7’535.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 54’965.10 | 53’183.59 | 52’257.83 | 55’776.00 | 54’769.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 84’561.72 | 82’530.91 | 82’151.24 | 90’307.50 | 96’456.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Aktie Analysen
| 14.05.25 | A.P. Moeller - Maersk A-S Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.25 | A.P. Moeller - Maersk A-S Underperform | Bernstein Research | |
| 25.04.25 | A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.04.25 | A.P. Moeller - Maersk A-S Underperform | Bernstein Research | |
| 04.04.25 | A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.25 | A.P. Moeller - Maersk A-S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 07.02.25 | A.P. Moeller - Maersk A-S Underperform | Bernstein Research | |
| 06.02.25 | A.P. Moeller - Maersk A-S Neutral | UBS AG | |
| 02.01.25 | A.P. Moeller - Maersk A-S Underperform | Bernstein Research | |
| 04.12.24 | A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight | JP Morgan Chase & Co. |