Applied Industrial Technologies Fundamentalanalyse

Applied Industrial Technologies Aktie VALOR 560393 / ISIN US03820C1053

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3.99

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25.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
230.00 EUR	9.98			0.7	22.52	+15.14%	+0.73%		+10.52%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "245.74" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+10.52%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.52.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 234.83.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	9.98	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLIED IND'L TECH ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.7	27.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.7% Aufschlag.
KGV	22.52	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.14%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.73%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.37% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
230.00 EUR	9.98	33.00	220.00	1.24	0.70


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%.
Beta	1.24	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.70	Starke Korrelation mit dem SP500	70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLIED IND'L TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED IND'L TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390
	HASBRO US4180561072
	OWL ROCK CAPITAL US69121K1043

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLIED IND'L TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED IND'L TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARAMARK US03852U1060
	BILFINGER SE DE0005909006
	PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	4’526.85		5’068.03	5’241.80
Dividende	1.66	1.87	2.00
Dividendenrendite (in %)	0.61 %	0.69 %	0.73 %	%
Gewinn/Aktie	9.95		11.64	12.24
KGV	27.34	24.06	23.38	22.23
EBIT in Mio.	497.43	541.92	588.84	616.40
EBITDA in Mio.	558.98	609.07	654.83	686.50
Gewinn in Mio.			447.12	472.20
Gewinn (bereinigt) in Mio.			448.75
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	497.68		583.72	617.20
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	9.95		11.64	12.24
Gewinn/Aktie (reported)	9.96		11.60
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’368.76		1’558.04	1’660.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-206.27	-29.33	-30.00
Cashflow (Operations) in Mio.	454.40	442.37	474.17
Cashflow (Financing) in Mio.	-254.13	-256.17	-146.17
Cashflow/Aktie	13.97	12.73
Free Cashflow in Mio.	430.50	419.50	442.50
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	47.89	52.19	57.35
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-161.00	-517.00	-871.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	24.83	29.33	30.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	855.82		941.80	974.10
Eigenkapital in Mio.	1’900.67	2’176.73	2’486.13
Bilanzsumme in Mio.	3’110.70	3’288.43	3’613.17

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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