ARYZTA Aktie 142568471 / CH1425684714
56.70
CHF
2.50
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4.61 %
24.06.2026
SWX
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ARYZTA AG Aktie Analysen & Prognosen
ARYZTA AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 | 1.21 | 9.02 | +10.68% | +0.24% | -2.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "60.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARYZTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.69% | |
| KGV | 9.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ARYZTA AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 | 5.00 | 255.00 | 0.30 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ARYZTA AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARYZTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARYZTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| STADLER RAIL CH0002178181 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARYZTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARYZTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| JONJEE HI-TECH IND CNE000000HK0 |
|
| ZYDUS WELLNESS INE768C01028 |
Schätzungen zu ARYZTA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’322.21 | 2’385.98 | |
| Dividende | 1.20 | 1.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | 1.95 % | 2.03 % |
| Gewinn/Aktie | 5.40 | 5.95 | |
| KGV | 11.22 | 11.42 | 10.36 |
| EBIT in Mio. | 213.84 | 230.27 | |
| EBITDA in Mio. | 338.84 | 358.52 | |
| Gewinn in Mio. | 127.04 | 139.87 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 135.53 | 148.27 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 160.79 | 179.70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 163.54 | 185.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.17 | 5.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 481.25 | 500.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -101.00 | -101.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 248.75 | 264.45 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -86.00 | -51.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.64 | 9.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 148.27 | 160.93 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.98 | 6.50 | |
| Buchwert/Aktie | 25.37 | 29.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 488.33 | 435.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 91.27 | 92.57 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 626.17 | 741.43 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’998.25 | 2’123.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ARYZTA AG Aktie Analysen
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