ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254
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BMN
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ASOS plc Aktie Analysen & Prognosen
ASOS plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.88 GBP | 0.47 | 0.59 | -23.09 | +13.57% | +0% | +0.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "288.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 304.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.47 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ASOS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -23.09 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +13.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASOS plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.88 GBP | 0.47 | -105.00 | 395.00 | 0.27 | 0.09 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ASOS plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARR (AG) GB00B6XZKY75 |
|
| HILTON FOOD GROUP GB00B1V9NW54 |
|
| SUPERMARKET INCOME REIT GB00BF345X11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELC JP3835700000 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Schätzungen zu ASOS in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’660.53 | 2’703.69 | 2’787.50 | 2’781.00 | 2’906.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.80 | -0.28 | -0.06 | 0.04 | 0.53 |
| KGV | -3.65 | -10.46 | -46.71 | 67.01 | 5.55 |
| EBIT in Mio. | -24.50 | 22.23 | 52.38 | 68.00 | 98.00 |
| EBITDA in Mio. | 139.41 | 176.13 | 204.18 | 220.00 | 254.00 |
| Gewinn in Mio. | -57.94 | -28.60 | -3.23 | 13.00 | 71.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -56.75 | -26.34 | -0.36 | 13.00 | 71.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -91.40 | -41.75 | -15.77 | 7.00 | 84.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -83.63 | -48.39 | -14.03 | 7.00 | 84.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.08 | 0.04 | 0.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’232.75 | 1’271.05 | 1’319.93 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48.97 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 146.31 | 171.06 | 189.26 | 215.00 | 250.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -132.43 | -38.43 | -38.27 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.68 | 1.20 | 1.28 | 1.26 | 1.64 |
| Free Cashflow in Mio. | -9.39 | 11.42 | 29.25 | 8.00 | 48.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.28 | 0.50 | 0.07 | 0.41 |
| Buchwert/Aktie | 3.10 | 2.74 | 2.78 | 2.15 | 2.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 268.73 | 259.08 | 180.87 | 289.00 | 257.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 52.00 | 54.00 | 55.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 129.61 | 122.91 | 121.89 | 139.00 | 145.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’079.15 | 1’081.65 | 1’114.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 467.38 | 435.60 | 435.24 | 257.00 | 328.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’067.28 | 1’999.77 | 2’003.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASOS plc Aktie Analysen
| 28.04.25 | ASOS Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.04.25 | ASOS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.25 | ASOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.04.25 | ASOS Neutral | UBS AG | |
| 24.04.25 | ASOS Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.04.25 | ASOS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.25 | ASOS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.04.25 | ASOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.04.25 | ASOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.03.25 | ASOS Buy | Deutsche Bank AG |