ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254
4.08
CHF
-26.97
CHF
-86.87%
15.01.2024
BRX
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ASOS plc Aktie Analysen & Prognosen
ASOS plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.02 GBP | 0.37 | 0.58 | -27.84 | +16.16% | +0% | -33.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "288.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -33.39% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -33.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 345.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.37 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ASOS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.58 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -27.84 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +16.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASOS plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.02 GBP | 0.37 | 5.00 | 371.00 | 0.25 | 0.08 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ASOS plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| PRIMARY HEALTH PROPS. GB00BYRJ5J14 |
|
| VOLUTION GROUP GB00BN3ZZ526 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PETS AT HOME GROUP GB00BJ62K685 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
|
| TSURUHA HOLDINGS JP3536150000 |
Schätzungen zu ASOS in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’714.85 | 2’804.27 | 2’907.68 | 3’060.00 | 3’207.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.71 | -0.26 | -0.04 | 0.00 | 0.38 |
| KGV | -4.24 | -11.80 | -67.62 | 30’180.00 | 7.87 |
| EBIT in Mio. | -26.38 | 20.48 | 49.46 | 52.00 | 66.00 |
| EBITDA in Mio. | 143.19 | 178.55 | 207.08 | 203.00 | 221.00 |
| Gewinn in Mio. | -63.19 | -31.09 | -6.59 | 0.00 | 46.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -64.46 | -31.79 | -6.98 | 0.00 | 46.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -91.41 | -39.46 | -12.85 | -11.00 | 50.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -94.21 | -55.82 | -27.97 | -11.00 | 50.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.52 | -0.31 | -0.12 | -0.07 | 0.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’264.08 | 1’326.95 | 1’388.82 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49.63 | -124.93 | -120.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 152.17 | 171.77 | 189.03 | 256.00 | 280.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128.77 | -39.43 | -39.27 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.92 | 1.12 | 1.25 | 1.17 | 1.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 25.89 | 21.37 | 39.12 | 22.97 | 57.97 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.09 | 0.25 | 0.19 | 0.49 |
| Buchwert/Aktie | 3.09 | 2.76 | 2.80 | 1.75 | 2.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 289.90 | 279.32 | 201.89 | 389.00 | 313.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 52.00 | 54.00 | 55.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 131.06 | 122.84 | 120.95 | 114.74 | 112.24 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’114.20 | 1’144.80 | 1’179.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 515.63 | 482.21 | 492.19 | 208.23 | 255.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’123.80 | 2’071.60 | 2’081.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASOS plc Aktie Analysen
| 21.03.25 | ASOS Neutral | UBS AG | |
| 21.03.25 | ASOS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.03.25 | ASOS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.01.25 | ASOS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.01.25 | ASOS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.01.25 | ASOS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.01.25 | ASOS Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.01.25 | ASOS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.25 | ASOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.01.25 | ASOS Neutral | JP Morgan Chase & Co. |