ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254
4.08
CHF
-26.97
CHF
-86.87%
15.01.2024
BRX
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ASOS plc Aktie Analysen & Prognosen
ASOS plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.78 GBP | 0.58 | -0.11 | -82.37 | -8.9% | +0% | -7.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "395.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 406.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.58 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ASOS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.11 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -82.37 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -8.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASOS plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.78 GBP | 0.58 | -13.00 | 314.00 | 0.25 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ASOS plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 4IMPRINT GROUP GB0006640972 |
|
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| EBOS GROUP NZEBOE0001S6 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Schätzungen zu ASOS in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’803.39 | 2’839.12 | 2’944.65 | 3’340.00 | 3’542.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.65 | -0.24 | -0.02 | 0.41 | 0.84 |
| KGV | -5.79 | -15.78 | -209.09 | 9.22 | 4.53 |
| EBIT in Mio. | -13.88 | 21.76 | 52.35 | 117.00 | 138.00 |
| EBITDA in Mio. | 143.91 | 181.26 | 210.58 | 269.00 | 294.00 |
| Gewinn in Mio. | -59.62 | -26.01 | -0.21 | 49.00 | 100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -60.64 | -26.16 | 0.20 | 49.00 | 100.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -81.59 | -36.20 | -7.99 | 54.00 | 122.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -93.54 | -43.41 | -15.97 | 54.00 | 122.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.58 | -0.24 | -0.05 | 0.34 | 0.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’276.74 | 1’349.84 | 1’416.22 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49.73 | -124.37 | -122.07 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 157.22 | 178.69 | 195.34 | 256.00 | 280.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128.67 | -34.67 | -35.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.33 | 1.24 | 1.37 | 1.59 | 1.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 13.72 | 7.63 | 23.98 | 44.00 | 76.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.33 | 0.14 | 0.30 | 0.37 | 0.64 |
| Buchwert/Aktie | 3.47 | 3.15 | 3.22 | 3.78 | 4.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 227.10 | 230.34 | 157.47 | 389.00 | 313.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 52.00 | 54.00 | 55.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 130.15 | 129.28 | 128.53 | 132.00 | 138.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’090.00 | 1’099.00 | 1’113.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 482.03 | 450.61 | 471.05 | 450.00 | 552.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’083.16 | 2’058.02 | 2’073.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASOS plc Aktie Analysen
| 24.01.25 | ASOS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.01.25 | ASOS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.01.25 | ASOS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.01.25 | ASOS Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.01.25 | ASOS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.25 | ASOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.01.25 | ASOS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | ASOS Neutral | UBS AG | |
| 23.12.24 | ASOS Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.11.24 | ASOS Sector Perform | RBC Capital Markets |