ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254
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20:13:28
BMN
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ASOS plc Aktie Analysen & Prognosen
ASOS plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.97 GBP | 0.6 | 0.56 | 623.32 | +350.35% | +0% | -7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "424.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 392.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.6 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ASOS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.56 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 623.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +350.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASOS plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.97 GBP | 0.60 | -26.00 | 311.00 | 0.28 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ASOS plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEMENTIS GB0002418548 |
|
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| SHIMAMURA JP3358200008 |
|
| ZALANDO DE000ZAL1111 |
Schätzungen zu ASOS in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’801.59 | 2’841.59 | 2’937.41 | 3’340.00 | 3’542.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.02 % | 0.04 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.61 | -0.20 | 0.00 | 0.41 | 0.84 |
| KGV | -6.61 | -19.99 | -815.24 | 9.75 | 4.78 |
| EBIT in Mio. | -11.26 | 27.51 | 53.24 | 117.00 | 138.00 |
| EBITDA in Mio. | 143.44 | 180.83 | 206.84 | 269.00 | 294.00 |
| Gewinn in Mio. | -61.01 | -25.38 | -0.16 | 49.00 | 100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -61.96 | -25.43 | 0.17 | 49.00 | 100.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -75.87 | -29.11 | -4.52 | 54.00 | 122.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -87.69 | -37.83 | -8.73 | 54.00 | 122.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.63 | -0.26 | -0.03 | 0.34 | 0.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’277.47 | 1’353.98 | 1’423.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49.73 | -124.37 | -122.07 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 153.17 | 173.18 | 190.53 | 256.00 | 280.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128.67 | -34.67 | -35.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.10 | 1.15 | 1.30 | 1.59 | 1.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 22.82 | 21.51 | 31.71 | 44.00 | 76.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.33 | 0.14 | 0.30 | 0.37 | 0.64 |
| Buchwert/Aktie | 3.48 | 3.15 | 3.20 | 3.78 | 4.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 305.76 | 315.59 | 256.46 | 389.00 | 313.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 52.00 | 54.00 | 55.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 127.79 | 127.23 | 126.58 | 132.00 | 138.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’114.20 | 1’144.80 | 1’179.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 515.54 | 486.82 | 495.59 | 450.00 | 552.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’133.17 | 2’089.98 | 2’102.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASOS plc Aktie Analysen
| 24.01.25 | ASOS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.01.25 | ASOS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.01.25 | ASOS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.01.25 | ASOS Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.01.25 | ASOS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.25 | ASOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.01.25 | ASOS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | ASOS Neutral | UBS AG | |
| 23.12.24 | ASOS Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.11.24 | ASOS Sector Perform | RBC Capital Markets |