ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254
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21:43:48
BMN
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ASOS plc Aktie Analysen & Prognosen
ASOS plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.57 GBP | 0.51 | 0.56 | -28.47 | +15.88% | +0% | +8.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "307.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 306.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.51 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ASOS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.56 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -28.47 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +15.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASOS plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.57 GBP | 0.51 | -115.00 | 392.00 | 0.31 | 0.10 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.92%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ASOS plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu ASOS in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’589.81 | 2’590.41 | 2’659.76 | 2’786.00 | 2’912.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.82 | -0.36 | -0.16 | 0.12 | 0.61 |
| KGV | -3.15 | -7.11 | -15.89 | 21.67 | 4.26 |
| EBIT in Mio. | -56.29 | 2.53 | 30.51 | 69.00 | 100.00 |
| EBITDA in Mio. | 132.97 | 166.98 | 190.54 | 221.00 | 256.00 |
| Gewinn in Mio. | -108.94 | -48.14 | -24.49 | 14.00 | 72.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -119.42 | -55.28 | -30.45 | 14.00 | 72.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -100.30 | -64.17 | -39.34 | 8.00 | 86.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -343.00 | -73.02 | -42.97 | 8.00 | 86.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.35 | -0.48 | -0.27 | 0.05 | 0.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’201.40 | 1’222.75 | 1’267.08 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -67.50 | -127.50 | -127.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 156.31 | 155.49 | 170.79 | 213.00 | 248.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -114.00 | -46.75 | -47.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.22 | 1.31 | 1.27 | 1.65 |
| Free Cashflow in Mio. | -3.25 | -1.97 | 14.17 | 6.00 | 45.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.04 | -0.17 | 0.05 | 0.05 | 0.38 |
| Buchwert/Aktie | 3.23 | 2.78 | 2.79 | 2.23 | 2.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 207.09 | 208.27 | 187.06 | 290.00 | 244.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 52.00 | 54.00 | 55.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 127.00 | 120.00 | 119.14 | 139.00 | 146.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’066.45 | 1’058.95 | 1’091.45 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 493.56 | 453.30 | 463.97 | 265.00 | 338.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’063.64 | 1’979.70 | 1’976.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASOS plc Aktie Analysen
| 01.10.25 | ASOS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.10.25 | ASOS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.09.25 | ASOS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | ASOS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.09.25 | ASOS Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.09.25 | ASOS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.09.25 | ASOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.07.25 | ASOS Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.07.25 | ASOS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.06.25 | ASOS Buy | Deutsche Bank AG |