ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254
3.17
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0.26
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8.85%
09.04.2025
BMN
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ASOS plc Aktie Analysen & Prognosen
ASOS plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 GBP | 0.41 | 0.31 | -39.07 | +11.98% | +0% | -3.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "288.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 317.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.41 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ASOS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.31 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -39.07 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +11.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASOS plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 GBP | 0.41 | -56.00 | 380.00 | 0.33 | 0.10 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ASOS plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu ASOS in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’702.18 | 2’777.83 | 2’872.53 | 3’060.00 | 3’207.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.70 | -0.25 | -0.04 | 0.00 | 0.38 |
| KGV | -3.59 | -10.06 | -59.02 | 25’300.00 | 6.60 |
| EBIT in Mio. | -24.86 | 21.28 | 49.86 | 52.00 | 66.00 |
| EBITDA in Mio. | 143.77 | 177.83 | 205.44 | 203.00 | 221.00 |
| Gewinn in Mio. | -62.19 | -30.49 | -6.29 | 0.00 | 46.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -63.35 | -31.13 | -6.98 | 0.00 | 46.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -90.74 | -38.73 | -12.85 | -11.00 | 50.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -91.41 | -51.28 | -27.97 | -11.00 | 50.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.52 | -0.31 | -0.12 | -0.07 | 0.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’255.42 | 1’306.12 | 1’359.98 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 151.17 | 170.14 | 186.53 | 256.00 | 280.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128.77 | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.70 | 1.15 | 1.30 | 1.17 | 1.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 24.89 | 19.70 | 36.61 | 22.97 | 57.97 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.09 | 0.25 | 0.19 | 0.49 |
| Buchwert/Aktie | 3.09 | 2.77 | 2.84 | 1.75 | 2.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 290.68 | 281.65 | 205.99 | 389.00 | 313.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 52.00 | 54.00 | 55.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 131.06 | 122.84 | 114.74 | 112.24 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 516.74 | 484.33 | 494.56 | 208.23 | 255.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’118.63 | 2’061.43 | 2’068.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASOS plc Aktie Analysen
| 08.04.25 | ASOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.04.25 | ASOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.03.25 | ASOS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.03.25 | ASOS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.03.25 | ASOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.03.25 | ASOS Neutral | UBS AG | |
| 21.03.25 | ASOS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.03.25 | ASOS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.01.25 | ASOS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.01.25 | ASOS Sell | Goldman Sachs Group Inc. |