Axfood AB Aktie 27808199 / SE0006993770
24.28
EUR
-0.13
EUR
-0.53 %
14.11.2025
BMN
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Axfood AB Aktie Analysen & Prognosen
Axfood AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 1.03 | 18.98 | +16.1% | +3.46% | -9.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.09.2025" bei einem Kurs von "301.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 283.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AXFOOD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.64% | |
| KGV | 18.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Axfood AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.10 | -90.00 | 194.00 | 0.21 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Axfood AB Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AXFOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXFOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FABEGE SE0011166974 |
|
| SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AXFOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXFOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABDULLAH AL OTHAIM MKTS. SA1230K1UGH7 |
|
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
Schätzungen zu Axfood AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’467.41 | 93’584.11 | 97’437.99 |
| Dividende | 8.98 | 9.39 | 9.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.38 % | 3.53 % | 3.69 % |
| Gewinn/Aktie | 11.19 | 13.18 | 14.52 |
| KGV | 23.76 | 20.16 | 18.30 |
| EBIT in Mio. | 3’650.22 | 4’163.00 | 4’511.14 |
| EBITDA in Mio. | 7’569.76 | 8’199.24 | 8’685.91 |
| Gewinn in Mio. | 2’383.06 | 2’863.00 | 3’155.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’417.77 | 2’867.44 | 3’160.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’046.07 | 3’674.79 | 4’046.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’002.50 | 3’680.00 | 4’076.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.88 | 13.17 | 14.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’237.92 | 13’978.06 | 14’629.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’754.00 | -1’670.00 | -1’932.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’961.67 | 6’452.33 | 6’873.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’001.00 | -3’342.00 | -3’451.50 |
| Cashflow/Aktie | 23.09 | 25.66 | 27.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’513.89 | 3’727.23 | 3’895.89 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.15 | 14.90 | 16.04 |
| Buchwert/Aktie | 34.84 | 39.06 | 44.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’151.19 | 14’682.83 | 14’199.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’612.64 | 1’982.50 | 2’204.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’694.00 | 10’105.00 | 10’530.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’639.04 | 8’573.73 | 9’718.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’464.60 | 38’159.33 | 40’163.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Axfood AB Aktie Analysen
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