Baloise Fundamentalanalyse

Baloise Aktie VALOR 1241051 / ISIN CH0012410517

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
192.50 CHF	10.25			1.27	14.48	+13.74%	+4.66%		+11.86%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "167" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+11.86%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.86.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 175.35.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	10.25	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BALOISE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.27	29.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.15%
KGV	14.48	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.74%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.66%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.46% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
192.50 CHF	10.25	-55.00	158.00	0.65	0.59


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 17.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%.
Beta	0.65	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.59	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALOISE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALOISE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755
	BKW CH0130293662
	GALENICA SANTE CH0360674466

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALOISE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALOISE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521
	HELVETIA HOLDING CH0466642201
	MAPFRE ES0124244E34

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	8’441.15	8’590.14	9’417.13
Dividende
Dividendenrendite (in %)	4.84 %	5.12 %	5.49 %	5.71 %
Gewinn/Aktie	10.79	11.74	12.60
KGV	17.13	15.76	14.68	14.89
EBIT in Mio.	589.00	644.50	707.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	481.87	521.81	557.17
Gewinn (bereinigt) in Mio.	479.04	509.60	531.32
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	596.35	636.84	684.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	582.32	626.07	677.87
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	10.66	11.62	12.60
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.	-100.00		-100.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	18.03	18.03	18.03
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	81.16	84.01	86.66
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	3’653.38	3’727.96	3’721.51
Bilanzsumme in Mio.	80’217.00	81’214.50	82’541.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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