EFG International Aktie 2226822 / CH0022268228
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EFG International AG Aktie Analysen & Prognosen
EFG International AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.90 EUR | 6.13 | 1.67 | 10.3 | +12.39% | +4.81% | +0.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "18.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.82% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EFG INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EFG International AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.90 EUR | 6.13 | 4.00 | 293.00 | 0.81 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EFG International AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EFG INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EFG INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SGS SA CH1256740924 |
|
| SUNRISE COMMUNICATIONS CH1386220409 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EFG INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EFG INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RBL BANK INE976G01028 |
|
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Schätzungen zu EFG International in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’759.20 | 1’886.51 | 2’047.51 | 2’134.50 |
| Dividende | 0.75 | 0.85 | 0.96 | 1.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.43 % | 5.01 % | 5.64 % | 6.48 % |
| Gewinn/Aktie | 1.17 | 1.38 | 1.57 | 1.81 |
| KGV | 14.50 | 12.29 | 10.83 | 9.38 |
| EBIT in Mio. | 486.35 | 566.30 | 643.37 | 723.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 367.16 | 431.60 | 489.88 | 550.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 364.91 | 434.84 | 504.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 467.78 | 550.08 | 628.64 | 708.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 477.00 | 541.00 | 630.00 | 708.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.20 | 1.38 | 1.58 | 1.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 7.28 | 7.85 | 8.38 | 8.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’201.40 | 2’374.55 | 2’543.97 | 2’596.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’639.03 | 46’873.95 | 48’108.03 | 58’158.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EFG International AG Aktie Analysen
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