Bankinter Aktie 3219022 / ES0113679I37
11.11
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20.06.2025
BMN
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Bankinter, SA Reg.Shs Aktie Analysen & Prognosen
Bankinter, SA Reg.Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.97 EUR | 11.68 | 1.27 | 9.01 | +6.31% | +5.17% | -1.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "11.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANKINTER SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.33% | |
| KGV | 9.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bankinter, SA Reg.Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.97 EUR | 11.68 | -40.00 | 176.00 | 1.10 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bankinter, SA Reg.Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BANKINTER SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| SANTANDER S.A. (BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO) ES0113900J37 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANKINTER SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANKINTER SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCIONA ES0125220311 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANKINTER SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANKINTER SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALP.SVS.&.HDG.SA GRS015003007 |
|
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| FINECOBANK IT0000072170 |
Schätzungen zu Bankinter in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’993.80 | 3’105.75 | 3’242.33 | 3’352.10 |
| Dividende | 0.57 | 0.58 | 0.61 | 0.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.12 % | 5.19 % | 5.45 % | 5.66 % |
| Gewinn/Aktie | 1.11 | 1.11 | 1.17 | 1.23 |
| KGV | 10.01 | 9.95 | 9.47 | 9.01 |
| EBIT in Mio. | 1’909.43 | 1’955.56 | 2’062.03 | 2’106.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 1’021.16 | 1’033.95 | 1’084.31 | 1’135.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’010.16 | 1’021.55 | 1’074.57 | 1’115.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’451.10 | 1’484.36 | 1’562.32 | 1’653.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’470.27 | 1’515.26 | 1’581.68 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.14 | 1.19 | 1.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 7.00 | 7.55 | 8.12 | 8.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’369.61 | 6’875.06 | 7’398.69 | 8’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 127’026.21 | 131’589.69 | 135’916.60 | 137’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bankinter, SA Reg.Shs Aktie Analysen
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