Bankinter Fundamentalanalyse

Bankinter Aktie VALOR 3219022 / ISIN ES0113679I37

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18:43:24

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
9.68 EUR	9.95			1.29	8.58	+5.63%	+5.48%		-0.23%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "8.76" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-0.23%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.23.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.45.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	9.95	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANKINTER SA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.29	30.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.45%
KGV	8.58	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+5.63%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	21	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.48%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.03% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
9.68 EUR	9.95	-37.00	172.00	1.09	0.55


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 10.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%.
Beta	1.09	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.55	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BANKINTER SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835
	BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34
	SANTANDER S.A. (BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO) ES0113900J37

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANKINTER SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANKINTER SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333
	INDRA SISTEMAS ES0118594417
	MAPFRE ES0124244E34

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANKINTER SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANKINTER SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755
	BANQUE SAUDI FRANSI SA0007879782
	FIRST FINANCIAL HOLDING TW0002892007

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	2’941.65	3’019.34	3’156.62	3’204.30
Dividende	0.53	0.54	0.57	0.60
Dividendenrendite (in %)	5.48 %	5.54 %	5.85 %	6.14 %
Gewinn/Aktie	1.04	1.05	1.11	1.16
KGV	9.31	9.27	8.79	8.40
EBIT in Mio.	1’838.24	1’858.36	1’952.17	1’898.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	957.56	964.04	1’019.30	1’070.43
Gewinn (bereinigt) in Mio.	942.78	957.97	1’010.28	1’054.93
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’389.56	1’404.21	1’481.56	1’494.58
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’361.46	1’405.21	1’472.97
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.07	1.08	1.14	1.19
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	6.94	7.45	8.01	8.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	6’320.11	6’784.79	7’277.30	7’700.00
Bilanzsumme in Mio.	125’254.00	129’846.09	135’577.30	135’400.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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