Basilea Pharmaceutica Fundamentalanalyse

Basilea Pharmaceutica Aktie VALOR 1143244 / ISIN CH0011432447

39.15

CHF

-1.75

CHF

-4.28%

11:54:13

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
39.15 CHF	0.57			1.06	5.71	+6.05%	+0%		-4.64%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "39.35" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-4.64%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.64.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.76.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.57	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BASILEA PHARMACEUTIC ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.06	14.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.99%
KGV	5.71	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+6.05%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
39.15 CHF	0.57	17.00	192.00	1.17	0.55


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%.
Beta	1.17	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.55	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASILEA PHARMACEUTIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASILEA PHARMACEUTIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACCELLERON N CH1169360919
	ALLREAL HOLDING CH0008837566
	ROMANDE ENERGIE HOLDING CH1263676327

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASILEA PHARMACEUTIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASILEA PHARMACEUTIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALCON AG CH0432492467
	GILEAD SCIENCES US3755581036
	MEDACTA GROUP CH0468525222

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	216.48	266.43	304.87	197.40	191.20
Dividende	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	3.97	5.13	6.10	2.87	1.87
KGV	10.31	7.97	6.70	14.25	21.87
EBIT in Mio.	55.40	79.33	95.93	39.70	23.80
EBITDA in Mio.	54.50	80.67	97.43	41.00	25.10
Gewinn in Mio.	49.03	64.70	77.37	34.70	22.60
Gewinn (bereinigt) in Mio.	39.00	63.55	79.95
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	54.15	76.23	92.70	39.60	25.80
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	63.80	76.10	82.10	39.60	25.80
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	3.06	4.93	6.17
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	192.20	238.40	253.80	143.30	142.80
Cashflow (Investing) in Mio.	-1.40	-2.10	-2.45
Cashflow (Operations) in Mio.	51.45	51.75	57.60	54.60	17.90
Cashflow (Financing) in Mio.	2.10	2.10	-46.95
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	49.55	49.85	55.45	53.10	16.40
Free Cashflow/Aktie	2.07	2.00	2.69
Buchwert/Aktie	8.95	13.92	20.02
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-71.58	-132.71	-203.52	-292.00	-308.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	88.00	120.00	128.00	61.60	69.40
Kapitalausgaben in Mio.	1.60	1.65	1.90	1.20	1.20
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	34.20	40.00	42.00	42.10	49.50
Eigenkapital in Mio.	123.00	190.67	270.00	302.00	324.00
Bilanzsumme in Mio.	295.00	356.00	378.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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