Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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01.07.2025
SWX
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Basilea Pharmaceutica AG Aktie Analysen & Prognosen
Basilea Pharmaceutica AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.00 EUR | 0.72 | 0.25 | 12.35 | +3.09% | +0% | +7.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "43.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.72 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BASILEA PHARMACEUTIC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.25 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 12.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Basilea Pharmaceutica AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.00 EUR | 0.72 | 2.00 | 200.00 | 1.18 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Basilea Pharmaceutica AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASILEA PHARMACEUTIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASILEA PHARMACEUTIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| IMPLENIA AG CH0023868554 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASILEA PHARMACEUTIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASILEA PHARMACEUTIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ODONTOPREV ON BRODPVACNOR4 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Basilea Pharmaceutica in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 216.29 | 251.50 | 282.55 | 205.23 | 191.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.04 | 4.21 | 4.77 | 3.47 | 1.87 |
| KGV | 11.63 | 11.17 | 9.86 | 13.56 | 25.13 |
| EBIT in Mio. | 56.07 | 64.64 | 74.27 | 47.55 | 23.80 |
| EBITDA in Mio. | 52.25 | 68.50 | 85.15 | 41.00 | 25.10 |
| Gewinn in Mio. | 49.06 | 51.28 | 58.44 | 42.02 | 22.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 39.08 | 43.43 | 51.57 | 49.34 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54.01 | 60.57 | 71.12 | 47.99 | 25.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 61.13 | 67.05 | 69.18 | 47.99 | 25.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.20 | 2.90 | 4.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 186.96 | 212.76 | 220.41 | 159.00 | 142.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.49 | -1.73 | -2.12 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 55.04 | 52.37 | 58.19 | 54.60 | 17.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1.04 | 1.04 | -47.50 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 49.55 | 49.85 | 55.45 | 53.10 | 16.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.07 | 2.00 | 2.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.80 | 10.77 | 14.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -71.50 | -122.00 | -178.50 | -292.00 | -308.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 88.03 | 106.78 | 112.46 | 73.41 | 69.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1.33 | 1.39 | 1.59 | 1.20 | 1.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 33.45 | 36.32 | 37.53 | 38.09 | 49.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 126.60 | 180.52 | 241.26 | 302.00 | 324.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 299.61 | 336.75 | 333.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Basilea Pharmaceutica AG Aktie Analysen
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