Basilea Pharmaceutica Fundamentalanalyse

Basilea Pharmaceutica Aktie VALOR 1143244 / ISIN CH0011432447

44.20

CHF

0.50

CHF

1.14%

30.04.2025

SWX

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
44.20 CHF	0.63			0.55	8.65	+4.73%	+0%		-1.66%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "43.1" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-1.66%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.66.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.09.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.63	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BASILEA PHARMACEUTIC ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.55	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	8.65	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+4.73%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
44.20 CHF	0.63	11.00	191.00	1.20	0.59


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%.
Beta	1.20	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.59	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASILEA PHARMACEUTIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASILEA PHARMACEUTIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARYZTA CH0043238366
	CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167
	VALIANT HOLDING CH0014786500

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASILEA PHARMACEUTIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASILEA PHARMACEUTIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DIASORIN IT0003492391
	MEDACTA GROUP CH0468525222
	VERTEX PHARMA INC US92532F1003

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	217.23	256.88	285.67	205.23	191.20
Dividende	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	4.02	4.90	5.59	3.47	1.87
KGV	11.01	9.03	7.91	12.76	23.64
EBIT in Mio.	56.65	74.73	86.20	47.55	23.80
EBITDA in Mio.	54.50	80.67	97.43	41.00	25.10
Gewinn in Mio.	49.45	61.21	70.33	42.02	22.60
Gewinn (bereinigt) in Mio.	43.05	59.28	69.71	49.34
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	55.01	71.68	83.59	47.99	25.80
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	61.13	67.05	69.18	47.99	25.80
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	3.06	4.93	6.17
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	186.96	212.76	220.41	159.00	142.80
Cashflow (Investing) in Mio.	-1.33	-1.82	-2.08
Cashflow (Operations) in Mio.	55.04	52.37	58.19	54.60	17.90
Cashflow (Financing) in Mio.	1.04	1.04	-63.67
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	49.55	49.85	55.45	53.10	16.40
Free Cashflow/Aktie	2.07	2.00	2.69
Buchwert/Aktie	8.95	13.92	20.02
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-71.58	-132.71	-203.52	-292.00	-308.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	88.03	106.78	112.46	73.41	69.40
Kapitalausgaben in Mio.	1.33	1.39	1.59	1.20	1.20
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	33.45	36.32	37.53	38.09	49.50
Eigenkapital in Mio.	127.95	191.39	263.20	302.00	324.00
Bilanzsumme in Mio.	303.41	359.83	361.03

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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