BeiGene Aktie 30165310 / US07725L1026
319.79
USD
-16.27
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-4.84 %
10.10.2025
BTT
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BeiGene Ltd (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
BeiGene Ltd (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284.00 EUR | 42.54 | 2.49 | 31.28 | +77.97% | +0% | -3.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "341.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 317.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEONE MEDICINES LTD. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.49 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 31.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +77.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BeiGene Ltd (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 284.00 EUR | 42.54 | -48.00 | 458.00 | 0.72 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.58%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BeiGene Ltd (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEONE MEDICINES LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEONE MEDICINES LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEONE MEDICINES LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEONE MEDICINES LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu BeiGene in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’226.11 | 6’325.33 | 7’336.00 | 8’098.21 | 8’912.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.24 | 6.00 | 9.48 | 11.95 | 14.65 |
| KGV | 142.91 | 53.35 | 33.78 | 26.79 | 21.85 |
| EBIT in Mio. | 263.88 | 831.99 | 1’345.30 | 1’872.89 | 2’366.71 |
| EBITDA in Mio. | 402.90 | 985.82 | 1’503.96 | 3’014.33 | 4’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 216.90 | 677.89 | 1’147.96 | 1’646.25 | 2’107.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 380.55 | 820.59 | 1’412.73 | 2’727.59 | 4’240.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 274.71 | 845.90 | 1’387.45 | 1’986.66 | 2’560.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 274.13 | 798.52 | 1’371.21 | 1’595.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.65 | 5.55 | 9.27 | 11.80 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.96 | 6.33 | 10.12 | 12.80 | 15.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’602.85 | 5’537.46 | 6’362.09 | 8’037.00 | 8’922.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -332.57 | -375.56 | -310.27 | -807.80 | -167.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 486.20 | 965.38 | 1’519.81 | 3’192.60 | 3’805.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 307.84 | -12.41 | -19.54 | -250.00 | -176.80 |
| Cashflow/Aktie | 3.22 | 6.51 | 11.32 | 18.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 310.54 | 781.93 | 1’451.91 | 2’036.95 | 2’655.47 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.80 | ||||
| Buchwert/Aktie | 33.04 | 39.66 | 50.45 | 60.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’928.46 | -2’552.48 | -3’582.04 | -5’640.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’135.38 | 2’375.28 | 2’554.47 | 2’724.23 | 2’896.94 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 283.88 | 308.69 | 248.00 | 277.46 | 242.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’169.12 | 2’382.69 | 2’502.32 | 2’278.52 | 2’409.44 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’810.42 | 4’588.96 | 5’834.03 | 9’238.00 | 12’940.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’601.61 | 7’550.91 | 9’063.48 | 12’076.00 | 18’349.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BeiGene Ltd (spons. ADRs) Aktie Analysen
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