Billerud ABshs Fundamentalanalyse

Billerud ABshs Aktie VALOR 1313926 / ISIN SE0000862997

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14.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
9.90 EUR	2.79			1.29	12.71	+12.47%	+3.93%		+4.74%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "104.5" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+4.74%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.74.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 102.79.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.79	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BILLERUD AKTIEBOLAG ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.29	30.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.21%
KGV	12.71	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.47%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.93%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.9% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
9.90 EUR	2.79	-11.00	226.00	0.80	0.39


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%.
Beta	0.80	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.39	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BILLERUD AKTIEBOLAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961
	SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724
	UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BILLERUD AKTIEBOLAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILLERUD AKTIEBOLAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CATENA AB SE0001664707
	MEDICOVER SE0009778848
	PEAB AB SE0000106205

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BILLERUD AKTIEBOLAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILLERUD AKTIEBOLAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HANWA JP3777800008
	ALTRI SGPS PTALT0AE0002
	YAMATO KOGYO JP3940400009

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	44’531.50	45’062.49	45’481.58	44’563.63
Dividende	4.26	4.94	5.15	6.00
Dividendenrendite (in %)	3.87 %	4.49 %	4.68 %	5.45 %
Gewinn/Aktie	8.01	8.92	9.34	10.05
KGV	13.74	12.33	11.78	10.94
EBIT in Mio.	2’905.32	3’136.46	3’248.50	3’756.00
EBITDA in Mio.	5’877.56	6’118.79	6’233.38	6’595.19
Gewinn in Mio.	1’993.55	2’221.49	2’324.31	2’581.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’993.55	2’221.49	2’324.31	2’581.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’570.32	2’891.46	3’021.94	3’396.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’542.78	2’788.30	2’851.51	3’396.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	7.75	8.54	9.09	10.40
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	7’304.00	6’991.00	7’143.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-3’199.00	-2’600.00	-2’566.67
Cashflow (Operations) in Mio.	4’958.71	5’070.00	5’240.43	5’719.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’100.25	-1’173.50	-1’281.75
Cashflow/Aktie	19.79	20.17	21.18
Free Cashflow in Mio.	1’449.57	2’272.14	2’557.57	3’067.00
Free Cashflow/Aktie	5.74	7.36	8.82
Buchwert/Aktie	120.45	124.78	129.40
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’982.58	3’754.88	2’470.71	666.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	3’457.14	2’757.14	2’642.86
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	29’984.50	31’077.17	32’101.83	33’290.00
Bilanzsumme in Mio.	50’797.17	51’486.33	52’075.50	53’853.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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