BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
161.90
CHF
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2.34%
17:30:23
SWX
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BKW AG Aktie Analysen & Prognosen
BKW AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.90 CHF | 9.45 | 0.78 | 15.73 | +9.86% | +2.43% | -0.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "152.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 151.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BKW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.24% Aufschlag. | |
| KGV | 15.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BKW AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 161.90 CHF | 9.45 | -31.00 | 192.00 | 0.67 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BKW AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BKW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BKW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALOISE HOLDING CH0012410517 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| SULZER AG CH0038388911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BKW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BKW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| RED ELECTRICA ES0173093024 |
Schätzungen zu BKW in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’624.47 | 4’799.85 | ||
| Dividende | 3.87 | 4.18 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.68 % | 3.15 % | 3.28 % |
| Gewinn/Aktie | 9.99 | 11.12 | ||
| KGV | 15.59 | 13.99 | 14.98 | |
| EBIT in Mio. | 761.68 | 853.48 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’047.05 | 1’143.92 | ||
| Gewinn in Mio. | 531.50 | 591.84 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 480.31 | 570.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 623.33 | 738.53 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 623.33 | 738.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.18 | 10.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 17.47 | 19.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 367.70 | 344.60 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 103.50 | 110.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’047.53 | 1’004.63 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 479.02 | 600.18 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’399.73 | 5’768.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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