Brambles LtdShs Fundamentalanalyse

Brambles LtdShs Aktie VALOR 2373150 / ISIN AU000000BXB1

11.65

EUR

0.24

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2.10%

08:43:23

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
11.55 EUR	17.44			0.99	17.27	+13.92%	+3.14%		-2.52%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "20.61" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-2.52%	Unter Druck (versus ASX100)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.52.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.07.2024 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	17.44	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRAMBLES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.99	8.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.88%
KGV	17.27	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.92%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.14%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.15% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
11.55 EUR	17.44	-75.00	174.00	0.48	0.25


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 16.07.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%.
Beta	0.48	Geringe Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.25	Schwache Korrelation mit dem ASX100	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SCENTRE GROUP AU000000SCG8
	TELSTRA GROUP AU000000TLS2
	WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CCL INDUSTRIES CA1249003098
	CROWN HDG. US2283681060
	SILGAN HOLDINGS US8270481091

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	6’782.67	7’097.65	7’481.09	8’101.64
Dividende	0.37	0.40	0.46	0.57
Dividendenrendite (in %)	2.81 %	3.09 %	3.53 %	4.39 %
Gewinn/Aktie	0.61	0.68	0.75	0.85
KGV	21.43	19.27	17.44	15.41
EBIT in Mio.	1’366.27	1’471.21	1’588.62	1’827.69
EBITDA in Mio.	2’298.28	2’437.18	2’594.98	2’879.50
Gewinn in Mio.	844.10	920.99	1’007.03	1’103.45
Gewinn (bereinigt) in Mio.	844.10	920.99	1’000.52	1’069.02
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’222.66	1’327.96	1’445.97	1’573.47
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’235.58	1’347.45	1’479.08	1’573.47
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.61	0.68	0.75	0.87
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’182.00	2’355.00	2’533.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-880.77	-1’086.57	-1’095.77	-1’225.58
Cashflow (Operations) in Mio.	1’829.63	1’955.96	2’059.30	2’216.35
Cashflow (Financing) in Mio.	-891.67	-738.04	-786.99	-1’187.57
Cashflow/Aktie	1.30	1.40	1.53	1.71
Free Cashflow in Mio.	853.71	980.56	1’081.49	857.57
Free Cashflow/Aktie	0.54	0.55	0.59	0.69
Buchwert/Aktie	2.19	2.32	2.57	2.46
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’338.21	2’323.30	2’188.70	3’239.15
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’020.80	1’204.70	1’256.59	1’426.94
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	3’082.72	3’113.29	3’307.29	1’885.39
Bilanzsumme in Mio.	8’589.09	8’964.99	9’397.40	8’820.18

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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