Brookfield Renewable Energy Partners L.P Partnership Units Restricted Aktie 14370076 / BMG162581083
21.53
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21.04.2025
BTT
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Brookfield Renewable Energy Partners L.P Partnership Units Restricted Aktie Analysen & Prognosen
Brookfield Renewable Energy Partners L.P Partnership Units Restricted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.53 USD | 14.24 | 0.68 | 223.55 | +144.12% | +7.05% | -7.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "33.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.94% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -7.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROOKFIELD RENEW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 33.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.09% Aufschlag. | |
| KGV | 223.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +144.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.05% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brookfield Renewable Energy Partners L.P Partnership Units Restricted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.53 USD | 14.24 | 34.00 | 286.00 | 1.07 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brookfield Renewable Energy Partners L.P Partnership Units Restricted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROOKFIELD RENEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROOKFIELD RENEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| METRO CA59162N1096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROOKFIELD RENEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROOKFIELD RENEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Brookfield Renewable Energy Partners L.P Partnership Units Restricted in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’639.97 | 7’112.02 | 8’545.49 | 3’766.00 | 3’848.00 |
| Dividende | 1.48 | 1.56 | 1.60 | 1.62 | 1.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.89 % | 7.25 % | 7.44 % | 7.52 % | 7.76 % |
| Gewinn/Aktie | -0.51 | -0.38 | -0.16 | ||
| KGV | -42.36 | -57.17 | -136.55 | 6.75 | |
| EBIT in Mio. | 1’936.90 | 1’963.90 | 2’721.38 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’653.54 | 2’892.78 | 3’177.17 | 2’990.50 | 3’170.00 |
| Gewinn in Mio. | -543.76 | -487.65 | -413.70 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -494.63 | -433.24 | -382.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -89.53 | 184.98 | 951.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -831.36 | -794.79 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.51 | -0.38 | -0.16 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.00 | -1.21 | -2.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’830.94 | -2’010.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’032.67 | 2’075.68 | 1’539.00 | 1’462.00 | 1’538.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 553.45 | -462.72 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.40 | 3.38 | 4.27 | 2.20 | 2.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’700.46 | 2’660.59 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 1.56 | 1.73 | |||
| Buchwert/Aktie | 11.75 | 11.56 | 11.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’503.87 | 27’986.97 | 39’286.35 | 19’794.00 | 21’120.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’146.73 | 3’720.31 | 6’437.75 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’641.13 | 2’784.47 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’935.39 | 10’659.98 | 5’054.87 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 94’459.58 | 94’002.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brookfield Renewable Energy Partners L.P Partnership Units Restricted Aktie Analysen
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