Emera Aktie 1106444 / CA2908761018
38.37
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-0.21
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24.02.2025
BMN
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Emera Inc Aktie Analysen & Prognosen
Emera Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.00 CAD | 11.9 | 0.99 | 17.14 | +11.83% | +5.05% | +7.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "52.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.62% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 7.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.64% | |
| KGV | 17.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.05% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emera Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.00 CAD | 11.90 | -31.00 | 152.00 | 0.66 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Emera Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARC RESOURCES LTD CA00208D4084 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| METRO CA59162N1096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTIS CA3495531079 |
|
| HYDRO ONE CA4488112083 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Schätzungen zu Emera in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’297.41 | 8’412.13 | 9’172.00 | 8’388.00 | 8’788.00 |
| Dividende | 2.93 | 2.97 | 2.96 | 2.99 | 3.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.13 % | 5.21 % | 5.20 % | 5.25 % | 5.30 % |
| Gewinn/Aktie | 3.25 | 3.35 | 3.53 | 3.64 | 3.75 |
| KGV | 17.55 | 16.99 | 16.14 | 15.66 | 15.20 |
| EBIT in Mio. | 2’065.48 | 2’151.01 | 2’222.00 | 2’428.00 | 2’628.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’528.84 | 3’609.92 | 3’810.43 | 3’861.00 | 4’192.00 |
| Gewinn in Mio. | 981.11 | 1’037.87 | 1’121.33 | 1’217.00 | 1’276.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 981.11 | 1’037.87 | 1’121.33 | 1’217.00 | 1’276.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’239.24 | 1’316.09 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’107.72 | 1’190.76 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.25 | 3.35 | 3.53 | 3.64 | 3.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.21 | 3.32 | 3.50 | 3.64 | 3.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’629.41 | 5’822.79 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’432.24 | -3’627.37 | -4’095.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’599.69 | 2’538.20 | 2’661.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -70.07 | 789.87 | 1’375.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.75 | 7.97 | 8.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -785.16 | -950.53 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 3.88 | 3.98 | 4.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.55 | 38.28 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’426.76 | 22’205.02 | 23’872.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’528.95 | 3’776.98 | 4’060.75 | 4’377.00 | 4’605.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’243.17 | 2’287.03 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 12’504.65 | 13’168.73 | 14’361.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 43’137.46 | 45’069.03 | 48’683.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emera Inc Aktie Analysen
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