Pembina Pipeline Aktie 11315060 / CA7063271034
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Pembina Pipeline Corp Aktie Analysen & Prognosen
Pembina Pipeline Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.87 EUR | 21.67 | 1.04 | 15.51 | +10.47% | +5.58% | -6.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "37.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PEMBINA PIPELINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.06% | |
| KGV | 15.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.58% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pembina Pipeline Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.87 EUR | 21.67 | -117.00 | 236.00 | 0.35 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pembina Pipeline Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEMBINA PIPELINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEMBINA PIPELINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEMBINA PIPELINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEMBINA PIPELINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Pembina Pipeline in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’699.27 | 8’202.73 | 8’252.09 | 7’650.00 | 7’711.00 |
| Dividende | 2.83 | 2.93 | 3.03 | 3.05 | 3.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.55 % | 5.73 % | 5.93 % | 5.97 % | 6.14 % |
| Gewinn/Aktie | 2.98 | 3.15 | 3.33 | 3.62 | 3.99 |
| KGV | 17.14 | 16.21 | 15.33 | 14.13 | 12.82 |
| EBIT in Mio. | 3’277.84 | 3’398.33 | 3’583.44 | 3’582.00 | 3’610.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’342.22 | 4’466.12 | 4’614.07 | 4’915.36 | 5’190.67 |
| Gewinn in Mio. | 1’752.55 | 1’848.20 | 1’985.38 | 2’180.00 | 2’173.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’752.55 | 1’848.20 | 1’985.38 | 2’180.00 | 2’173.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’515.29 | 2’683.35 | 2’878.31 | 2’869.00 | 2’859.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’225.46 | 2’395.58 | 2’587.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.98 | 3.15 | 3.33 | 3.62 | 3.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.79 | 3.00 | 3.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’328.01 | 3’415.36 | 3’751.35 | 4’042.00 | 4’070.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’033.50 | -1’183.50 | -926.70 | -551.00 | -555.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’297.86 | 3’385.14 | 3’361.65 | 3’703.00 | 3’691.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’136.40 | -1’991.60 | -2’335.85 | -3’008.00 | -3’162.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.16 | 5.40 | 5.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’133.55 | 2’325.48 | 2’553.53 | 2’614.23 | 2’565.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.51 | 4.89 | 4.81 | 4.16 | 4.56 |
| Buchwert/Aktie | 26.29 | 26.21 | 26.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’229.31 | 15’157.64 | 15’276.67 | 17’722.00 | 16’598.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’016.14 | 1’084.73 | 902.20 | 706.50 | 786.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 470.00 | 226.00 | 456.00 | 460.00 | 460.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 16’197.89 | 16’238.17 | 15’854.16 | 14’612.00 | 12’892.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’846.80 | 35’987.80 | 35’931.49 | 36’111.00 | 35’523.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pembina Pipeline Corp Aktie Analysen
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