Pembina Pipeline Fundamentalanalyse

Pembina Pipeline Aktie VALOR 11315060 / ISIN CA7063271034

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
31.98 EUR	21.63			1.04	15.55	+10.49%	+5.6%		-7.04%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.06.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "37.21" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-7.04%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.04.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.9.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	21.63	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PEMBINA PIPELINE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.04	13.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.05%
KGV	15.55	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.49%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.6%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.14% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
31.98 EUR	21.63	-111.00	236.00	0.36	0.38


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 07.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%.
Beta	0.36	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.38	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEMBINA PIPELINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEMBINA PIPELINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SOUTHWEST AIRLINES US8447411088
	TAPESTRY US8760301072
	US FOODS HOLDING US9120081099

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEMBINA PIPELINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEMBINA PIPELINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	APA GROUP AU000000APA1
	PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018
	REPSOL SA ES0173516115

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.				7’650.00	7’711.00
Dividende	2.83	2.93	3.03	3.05	3.14
Dividendenrendite (in %)	5.60 %	5.78 %	5.98 %	6.03 %	6.19 %
Gewinn/Aktie	2.97	3.12	3.30	3.62	3.99
KGV	17.07	16.20	15.34	14.00	12.70
EBIT in Mio.	3’245.84	3’349.96	3’534.56	3’582.00	3’610.00
EBITDA in Mio.	4’330.92	4’445.25	4’591.53	4’915.36	5’190.67
Gewinn in Mio.	1’725.98	1’815.76	1’950.35	2’180.00	2’173.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’725.98	1’815.76	1’950.35	2’180.00	2’173.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’457.72	2’620.49	2’812.31	2’869.00	2’859.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’225.46	2’395.58	2’587.52
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.97	3.12	3.30	3.62	3.99
Gewinn/Aktie (reported)	2.79	3.00	3.20
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’323.00	3’394.00	3’730.50	4’042.00	4’070.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’033.50	-1’183.50	-926.70	-551.00	-555.00
Cashflow (Operations) in Mio.	3’233.12	3’329.74	3’355.98	3’703.00	3’691.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’110.00	-1’975.60	-2’335.85	-3’008.00	-3’162.00
Cashflow/Aktie	5.12	5.37	5.39
Free Cashflow in Mio.	2’133.46	2’325.58	2’553.55	2’614.23	2’565.00
Free Cashflow/Aktie	4.47	4.85	4.77	4.16	4.56
Buchwert/Aktie	26.29	26.21	26.14
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	15’352.18	15’344.68	15’496.34	17’722.00	16’598.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’016.18	1’084.73	902.20	706.50	786.33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	470.00	226.00	456.00	460.00	460.00
Eigenkapital in Mio.	16’184.44	16’216.46	15’854.28	14’612.00	12’892.00
Bilanzsumme in Mio.	35’823.71	35’964.49	35’931.72	36’111.00	35’523.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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