Brookfield Renewable Energy Partners L.P Partnership Units Restricted Aktie 14370076 / BMG162581083
25.54
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0.56
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2.24%
21.11.2024
BTT
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Brookfield Renewable Energy Partners L.P Partnership Units Restricted Aktie Analysen & Prognosen
Brookfield Renewable Energy Partners L.P Partnership Units Restricted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.54 USD | 16.53 | 0.56 | 356.04 | +194.01% | +5.88% | -12.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "35.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.74% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -12.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROOKFIELD RENEW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.56 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 356.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +194.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.88% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brookfield Renewable Energy Partners L.P Partnership Units Restricted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.54 USD | 16.53 | 69.00 | 300.00 | 1.66 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brookfield Renewable Energy Partners L.P Partnership Units Restricted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROOKFIELD RENEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROOKFIELD RENEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| METRO CA59162N1096 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| ATKINSRÉALIS GROUP CA04764T1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROOKFIELD RENEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROOKFIELD RENEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERGY US30034W1062 |
|
| JSW ENERGY INE121E01018 |
|
| NRG ENERGY US6293775085 |
Schätzungen zu Brookfield Renewable Energy Partners L.P Partnership Units Restricted in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’965.62 | 6’661.03 | 7’403.30 | ||
| Dividende | 1.42 | 1.48 | 1.56 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.68 % | 5.93 % | 6.23 % | 5.96 % | 6.01 % |
| Gewinn/Aktie | -0.06 | 0.61 | 0.27 | 1.12 | |
| KGV | -408.78 | 40.94 | 91.63 | 22.30 | 6.75 |
| EBIT in Mio. | 1’673.90 | 1’897.38 | 1’925.26 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’374.17 | 3’069.25 | 3’193.00 | ||
| Gewinn in Mio. | -379.51 | -642.85 | -541.94 | 1’378.00 | 1’471.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -336.06 | -763.56 | -729.60 | 1’378.00 | 1’471.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -286.26 | -464.70 | -272.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -333.84 | -795.19 | -772.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.06 | 0.61 | 0.27 | 1.12 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.44 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’037.00 | 2’314.00 | 2’537.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’111.75 | -3’388.75 | -1’611.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’640.00 | 1’733.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’776.00 | 1’199.50 | -317.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.56 | 2.47 | 2.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -586.00 | 2’467.00 | 2’585.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.57 | ||||
| Buchwert/Aktie | 6.57 | 5.34 | 4.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’528.50 | 20’398.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’614.00 | 1’704.00 | 1’720.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’496.55 | 2’607.38 | 2’767.65 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’297.15 | 11’996.93 | 8’211.01 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 75’062.00 | 74’566.50 | 74’061.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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