Bunzl Aktie 2162847 / GB00B0744B38
25.66
EUR
0.14
EUR
0.55 %
10.11.2025
BMN
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Bunzl plc Aktie Analysen & Prognosen
Bunzl plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.14 EUR | 9.35 | 0.99 | 11.37 | +7.79% | +3.47% | -9.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "2438" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2433.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BUNZL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.12% | |
| KGV | 11.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bunzl plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.14 EUR | 9.35 | 57.00 | 171.00 | 0.51 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bunzl plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI & CO. LTD. JP3893600001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUNZL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
|
| PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
|
| ST JAMES'S GB0007669376 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUNZL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Schätzungen zu Bunzl in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’747.04 | 11’949.55 | 12’255.37 | 13’358.89 |
| Dividende | 0.75 | 0.77 | 0.81 | 0.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.39 % | 3.51 % | 3.67 % | 4.05 % |
| Gewinn/Aktie | 1.76 | 1.84 | 1.95 | 2.23 |
| KGV | 12.52 | 11.96 | 11.29 | 9.87 |
| EBIT in Mio. | 900.43 | 925.35 | 961.71 | 1’066.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’136.94 | 1’170.63 | 1’213.38 | 1’349.80 |
| Gewinn in Mio. | 567.24 | 591.10 | 624.12 | 719.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 575.72 | 598.77 | 631.20 | 719.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 780.59 | 805.52 | 848.29 | 750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 622.75 | 660.69 | 710.41 | 770.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.36 | 1.45 | 1.55 | 1.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’046.40 | 3’297.00 | 3’395.84 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -153.01 | -87.87 | -177.23 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 959.78 | 1’008.91 | 1’035.00 | 1’282.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -556.40 | -322.49 | -272.39 | |
| Cashflow/Aktie | 2.10 | 2.34 | 2.57 | 2.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 573.08 | 631.43 | 664.56 | 718.68 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.79 | 2.03 | 2.16 | 2.30 |
| Buchwert/Aktie | 8.23 | 8.81 | 9.37 | 9.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’286.83 | 2’069.67 | 1’886.73 | 2’068.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 70.26 | 71.11 | 72.71 | 63.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’774.20 | 1’802.90 | 1’832.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’650.28 | 2’827.35 | 2’991.64 | 3’062.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’013.29 | 9’347.88 | 9’645.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bunzl plc Aktie Analysen
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