Buzzi Unicem Aktie 1002678 / IT0001347308
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Historisch |
Buzzi Unicem S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Buzzi Unicem S.p.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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43.92 EUR | 9.97 | 0.76 | 9.49 | +5.45% | +1.76% | +2.35% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "46.08" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.35. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.91. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BUZZI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.76 | 18.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.45% Aufschlag. | |
KGV | 9.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +5.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.7% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Buzzi Unicem S.p.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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43.92 EUR | 9.97 | 42.00 | 198.00 | 1.49 | 0.53 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Buzzi Unicem S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BUZZI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUZZI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUZZI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
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INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
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TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUZZI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUZZI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BRICKWORKS AU000000BKW4 |
|
TITAN SA BE0974338700 |
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VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu Buzzi Unicem in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 4’512.95 | 4’680.64 | 4’863.39 |
Dividende | 0.77 | 0.83 | 0.89 |
Dividendenrendite (in %) | 1.75 % | 1.88 % | 2.01 % |
Gewinn/Aktie | 4.57 | 4.70 | 4.97 |
KGV | 9.66 | 9.39 | 8.88 |
EBIT in Mio. | 894.86 | 944.65 | 991.18 |
EBITDA in Mio. | 1’216.73 | 1’277.88 | 1’336.93 |
Gewinn in Mio. | 858.33 | 866.94 | 912.70 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 853.91 | 871.01 | 919.16 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’105.21 | 1’109.83 | 1’165.91 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’080.98 | 1’117.59 | 1’184.81 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 4.68 | 4.70 | 4.97 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -611.00 | -592.50 | -605.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 922.63 | 1’031.08 | 1’082.08 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -17.00 | -24.00 | |
Cashflow/Aktie | 4.98 | 5.30 | 5.73 |
Free Cashflow in Mio. | 413.18 | 501.64 | 519.60 |
Free Cashflow/Aktie | 2.76 | 2.99 | 3.31 |
Buchwert/Aktie | 38.17 | 41.61 | 45.25 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’042.17 | -1’418.50 | -1’826.19 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 488.82 | 514.33 | 543.68 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 7’236.11 | 7’838.71 | 8’519.33 |
Bilanzsumme in Mio. | 8’731.00 | 8’848.00 | 9’012.00 |