Cadence Design Systems Aktie 916187 / US1273871087
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-6.41%
04.04.2025
BTT
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Cadence Design Systems Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cadence Design Systems Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.65 EUR | 69.77 | 0.71 | 34.01 | +24.13% | +0% | +10.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "300.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.76% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 269.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 69.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CADENCE DESIGN SYST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.84% Aufschlag. | |
| KGV | 34.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cadence Design Systems Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 216.65 EUR | 69.77 | 111.00 | 243.00 | 1.67 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.11% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cadence Design Systems Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CADENCE DESIGN SYST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CADENCE DESIGN SYST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| WILLIAMS US9694571004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CADENCE DESIGN SYST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CADENCE DESIGN SYST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Cadence Design Systems in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’191.60 | 5’816.91 | 6’522.86 | 6’530.00 | 7’132.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 6.72 | 7.73 | 8.85 | 8.14 | 8.94 |
| KGV | 34.66 | 30.15 | 26.32 | 28.63 | 26.07 |
| EBIT in Mio. | 2’268.80 | 2’600.19 | 2’936.19 | 2’742.60 | 3’009.90 |
| EBITDA in Mio. | 2’414.80 | 2’749.20 | 3’131.61 | 2’875.70 | 3’154.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’844.63 | 2’126.06 | 2’396.76 | 2’519.70 | 2’481.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’844.63 | 2’126.06 | 2’396.76 | 2’519.70 | 2’481.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’217.35 | 2’559.01 | 2’699.90 | 2’972.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’594.03 | 1’937.84 | 2’315.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.46 | 5.49 | 6.38 | 5.74 | 6.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’604.61 | 5’166.17 | 5’800.03 | 5’700.70 | 6’212.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -129.17 | -193.00 | -213.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’644.38 | 1’935.96 | 2’001.93 | 1’858.70 | 2’056.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -948.20 | -930.33 | -1’168.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.89 | 7.76 | 10.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’518.63 | 1’845.18 | 1’970.06 | 1’675.90 | 1’856.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.62 | 7.06 | 7.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.04 | 24.02 | 29.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’009.32 | -2’104.49 | -2’889.01 | -1’082.50 | -1’339.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’450.70 | 1’582.03 | 1’862.98 | 1’808.80 | 1’961.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 149.47 | 154.00 | 179.56 | 182.80 | 199.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 741.60 | 780.80 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’631.03 | 6’917.75 | 7’831.72 | 9’742.80 | 11’224.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’585.65 | 10’176.10 | 9’919.93 | 9’157.50 | 9’213.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cadence Design Systems Inc. Aktie Analysen
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