Calida Fundamentalanalyse

Calida Aktie VALOR 12663946 / ISIN CH0126639464

15.94

CHF

-0.12

CHF

-0.75%

07.05.2025

SWX

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
15.94 CHF	0.15			1.48	17.05	+20.84%	+4.42%		-11.8%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "15.96" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-11.8%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.8.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.96.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.15	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CALIDA HOLDING ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.48	39.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.27%
KGV	17.05	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+20.84%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.42%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.43% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
15.94 CHF	0.15	-44.00	346.00	0.27	0.12


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%.
Beta	0.27	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.12	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CALIDA HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CALIDA HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARYZTA CH0043238366
	CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167
	MEDACTA GROUP CH0468525222

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CALIDA HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CALIDA HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CURRYS GB00B4Y7R145
	TECHNOGYM IT0005162406

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	229.26	235.84	243.46	261.60
Dividende	0.69	0.74	0.84
Dividendenrendite (in %)	4.35 %	4.66 %	5.28 %	%
Gewinn/Aktie	0.68	1.08	1.49	1.91
KGV	23.56	14.71	10.70	8.34
EBIT in Mio.	6.79	10.11	13.42	17.40
EBITDA in Mio.	22.29	25.61	28.98	33.70
Gewinn in Mio.	4.60	7.22	9.82	13.60
Gewinn (bereinigt) in Mio.	4.80	8.10	11.40	13.60
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	5.82	9.17	12.50	17.40
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.68	1.08	1.48	1.91
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	165.30	173.00	180.80	187.90
Cashflow (Investing) in Mio.	4.70	0.00	0.00	0.00
Cashflow (Operations) in Mio.	24.50	25.80	28.90	30.90
Cashflow (Financing) in Mio.	13.60	16.10	16.80	17.50
Cashflow/Aktie	2.57	2.84	3.16
Free Cashflow in Mio.	15.40	16.30	19.10	20.90
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	13.67	14.11	14.89
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-27.72	-31.98	-37.86	1.60
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	9.00	9.00	10.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	89.70	93.40	99.60	107.40
Bilanzsumme in Mio.	177.40	182.50	190.10	199.30

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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