Canadian Solar Aktie 2766454 / CA1366351098
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02.04.2025
BTT
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Canadian Solar IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Canadian Solar IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.90 EUR | 0.57 | 7.26 | 4.79 | +34.74% | +0% | -7.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "9.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.57 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CANADIAN SOLAR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.26 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +34.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canadian Solar IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.90 EUR | 0.57 | 48.00 | 596.00 | 0.36 | 0.08 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.96%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Canadian Solar IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANADIAN SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST SOLAR INC US3364331070 |
|
| SMA SOLAR AG DE000A0DJ6J9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANADIAN SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADIAN SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANADIAN SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADIAN SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
Schätzungen zu Canadian Solar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’177.37 | 8’247.44 | 9’812.58 | 10’163.00 | 10’696.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.67 | 1.56 | 5.19 | 6.93 | 7.42 |
| KGV | -13.60 | 5.80 | 1.74 | 1.31 | 1.22 |
| EBIT in Mio. | 9.06 | 315.23 | 740.41 | ||
| EBITDA in Mio. | 554.84 | 935.16 | 1’362.33 | 1’531.00 | 1’646.00 |
| Gewinn in Mio. | -49.04 | 126.15 | 381.54 | 515.00 | 554.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -104.92 | 41.31 | 305.61 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -103.31 | 176.32 | 530.46 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -6.83 | 239.69 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.83 | 0.39 | 4.17 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.67 | 1.56 | 5.19 | 6.93 | 7.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’081.80 | 1’316.15 | 1’828.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’133.33 | -1’083.33 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -432.67 | 355.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 608.00 | 733.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.13 | 11.36 | 12.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -952.33 | -386.00 | 139.00 | 248.00 | 329.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -7.36 | 0.19 | 1.88 | 3.34 | 4.40 |
| Buchwert/Aktie | 43.39 | 42.13 | 28.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’234.15 | 3’731.84 | 3’773.10 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 122.53 | 125.93 | 145.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’120.00 | 1’010.00 | 900.00 | 1’000.00 | 1’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 959.47 | 1’004.70 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’110.81 | 3’100.68 | 1’875.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’118.67 | 14’715.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canadian Solar IncShs Aktie Analysen
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