First Solar Aktie 2626060 / US3364331070
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Historisch |
First Solar Inc Aktie Analysen & Prognosen
First Solar Inc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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138.08 EUR | 16.99 | 2.94 | 6.59 | +19.39% | +0% | +3.55% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "130.54" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +3.55% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.55. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 142.35. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRST SOLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 6.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +19.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
First Solar Inc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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138.08 EUR | 16.99 | 62.00 | 467.00 | 0.71 | 0.24 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.04.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.67%. | |
Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
First Solar Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIRST SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
SMA SOLAR AG DE000A0DJ6J9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRST SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CREDICORP BMG2519Y1084 |
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GENUINE PARTS US3724601055 |
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NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRST SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GE VERNOVA US36828A1016 |
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INFRATIL NZIFTE0003S3 |
Schätzungen zu First Solar in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 5’046.74 | 6’089.99 | 6’779.73 | 6’947.08 | 6’659.28 |
Dividende | 0.00 | 1.29 | 1.91 | 18.04 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.81 % | 1.21 % | 11.41 % | % |
Gewinn/Aktie | 15.06 | 22.30 | 27.16 | 32.58 | 33.24 |
KGV | 10.49 | 7.09 | 5.82 | 4.85 | 4.76 |
EBIT in Mio. | 1’715.75 | 2’489.72 | 3’025.74 | 3’768.37 | 3’615.30 |
EBITDA in Mio. | 2’205.48 | 3’122.24 | 3’686.13 | 4’294.89 | 4’381.50 |
Gewinn in Mio. | 1’607.45 | 2’364.71 | 2’894.93 | 3’508.78 | 2’992.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’618.00 | 2’534.72 | 3’090.12 | 3’940.85 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’718.48 | 2’538.02 | 3’173.87 | 3’951.56 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’700.94 | 2’506.33 | 3’107.24 | 3’790.07 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.06 | 22.30 | 27.16 | 32.58 | 33.24 |
Gewinn/Aktie (reported) | 14.74 | 21.32 | 26.98 | 32.15 | 27.23 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’206.21 | 2’966.33 | 3’481.79 | 3’746.70 | 4’325.30 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’180.78 | -1’251.06 | -1’401.60 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’295.06 | 2’081.51 | 3’126.06 | 4’336.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -102.75 | 19.16 | 42.37 | ||
Cashflow/Aktie | 21.37 | 31.12 | 36.26 | 40.93 | |
Free Cashflow in Mio. | -211.89 | 1’195.12 | 2’437.35 | 3’488.19 | 3’434.00 |
Free Cashflow/Aktie | 2.15 | 16.73 | 23.49 | 29.74 | 31.78 |
Buchwert/Aktie | 88.33 | 109.04 | 138.47 | 190.10 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -692.63 | -2’115.27 | -4’555.83 | -7’737.04 | -13’741.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 222.86 | 244.05 | 282.11 | 249.72 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 1’272.19 | 1’097.77 | 928.36 | 698.67 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 210.29 | 218.44 | 248.01 | 190.61 | |
Eigenkapital in Mio. | 9’386.10 | 11’446.10 | 14’648.33 | 20’643.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 13’138.66 | 15’096.29 | 18’178.75 |