First Solar Aktie 2626060 / US3364331070
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4.61%
11.03.2025
BTT
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First Solar Inc Aktie Analysen & Prognosen
First Solar Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.80 EUR | 14.9 | 4.66 | 5.79 | +26.98% | +0% | -13.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "147.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 163.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRST SOLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
First Solar Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.80 EUR | 14.90 | -9.00 | 414.00 | 0.65 | 0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.04.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.14%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
First Solar Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIRST SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SMA SOLAR AG DE000A0DJ6J9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRST SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRST SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Schätzungen zu First Solar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’480.54 | 6’571.79 | 7’185.90 | 7’161.24 | 7’669.63 |
| Dividende | 0.00 | 1.42 | 2.86 | 18.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.06 % | 2.15 % | 13.55 % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.53 | 26.13 | 29.28 | 31.19 | 32.99 |
| KGV | 7.18 | 5.10 | 4.55 | 4.27 | 4.03 |
| EBIT in Mio. | 2’104.28 | 3’035.10 | 3’614.03 | 4’075.86 | |
| EBITDA in Mio. | 2’577.72 | 3’645.93 | 4’070.37 | 4’126.54 | 4’350.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’990.59 | 2’835.50 | 3’303.17 | 3’550.45 | 2’940.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’006.08 | 2’950.90 | 3’500.69 | 3’941.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’170.47 | 3’122.42 | 3’649.66 | 4’049.39 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’174.08 | 3’123.61 | 3’568.01 | 3’936.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.53 | 26.13 | 29.64 | 31.19 | 32.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.37 | 26.51 | 32.07 | 38.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’542.06 | 3’463.64 | 4’086.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’450.70 | -1’084.49 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’391.38 | 2’918.83 | 3’428.55 | 3’854.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16.80 | -16.80 | |||
| Cashflow/Aktie | 15.40 | 30.37 | 34.93 | 40.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3.58 | 1’923.62 | 2’692.91 | 3’324.39 | 3’416.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.44 | 19.01 | 24.36 | 29.52 | 31.63 |
| Buchwert/Aktie | 93.07 | 118.31 | 147.97 | 184.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’278.42 | -3’091.92 | -5’666.01 | -8’151.36 | -13’741.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 219.48 | 234.72 | 234.61 | 259.68 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’362.05 | 1’001.49 | 721.33 | 659.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 195.04 | 206.01 | 190.34 | 200.17 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’937.13 | 12’604.94 | 13’327.43 | 20’002.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’082.84 | 16’735.53 | 18’572.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
First Solar Inc Aktie Analysen
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