Canadian Solar Aktie 2766454 / CA1366351098
22.79
USD
2.05
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9.86 %
03.11.2025
BTT
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Canadian Solar IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Canadian Solar IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.77 USD | 1.39 | 8.79 | 26.67 | +234.48% | +0% | +56.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "9.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +56.93% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 56.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CANADIAN SOLAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 26.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +234.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canadian Solar IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.77 USD | 1.39 | 1.00 | 593.00 | 1.43 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.93%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Canadian Solar IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANADIAN SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST SOLAR INC US3364331070 |
|
| SMA SOLAR AG DE000A0DJ6J9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANADIAN SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADIAN SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANADIAN SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADIAN SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
|
| SUPERIOR PLUS CA86828P1036 |
Schätzungen zu Canadian Solar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’810.06 | 6’980.11 | 7’864.00 | 7’864.00 | 8’300.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.35 | 1.44 | 4.99 | 5.74 | |
| KGV | -16.85 | 37.15 | 15.82 | 4.56 | 3.97 |
| EBIT in Mio. | 116.50 | 271.13 | |||
| EBITDA in Mio. | 620.24 | 812.08 | 972.31 | 1’272.00 | 1’430.00 |
| Gewinn in Mio. | -48.56 | 102.61 | 373.00 | 431.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -156.99 | -52.13 | -8.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -79.44 | 92.26 | 178.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -111.83 | 166.38 | 180.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.64 | -0.79 | -0.27 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.35 | 1.44 | 4.99 | 5.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’092.06 | 1’067.06 | 1’270.07 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’365.71 | -1’090.00 | -1’100.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -346.05 | 221.73 | 708.77 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’309.79 | 712.33 | 85.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.22 | 6.69 | 8.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’201.42 | -279.67 | -113.57 | 131.00 | 242.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -11.25 | -2.43 | 0.35 | 1.76 | 3.21 |
| Buchwert/Aktie | 53.17 | 54.50 | 56.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’999.84 | 4’215.62 | 4’355.12 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 98.87 | 105.30 | 117.75 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’161.22 | 989.50 | 960.00 | 1’000.00 | 1’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 975.69 | 855.86 | 989.34 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’582.32 | 3’530.96 | 3’732.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’918.62 | 15’379.98 | 15’219.84 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canadian Solar IncShs Aktie Analysen
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