Canadian Solar Aktie 2766454 / CA1366351098
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05.09.2025
BTT
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Canadian Solar IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Canadian Solar IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.94 EUR | 0.83 | 6.76 | 8.49 | +57.33% | +0% | +13.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "9.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.34% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.83 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CANADIAN SOLAR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +57.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canadian Solar IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.94 EUR | 0.83 | 39.00 | 584.00 | 1.37 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.84%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Canadian Solar IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANADIAN SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST SOLAR INC US3364331070 |
|
| SMA SOLAR AG DE000A0DJ6J9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANADIAN SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADIAN SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANADIAN SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADIAN SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREENCOAT RENEWABLES IE00BF2NR112 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
Schätzungen zu Canadian Solar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’812.04 | 7’220.18 | 8’051.89 | 7’864.00 | 8’300.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.22 | 0.65 | 2.19 | 4.99 | 5.74 |
| KGV | -9.12 | 17.16 | 5.10 | 2.24 | 1.95 |
| EBIT in Mio. | 56.45 | 319.40 | 432.15 | ||
| EBITDA in Mio. | 614.58 | 892.15 | 1’068.20 | 1’272.00 | 1’430.00 |
| Gewinn in Mio. | -85.37 | 73.73 | 154.25 | 373.00 | 431.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -183.01 | -10.18 | 87.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -146.63 | 93.69 | 205.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -111.83 | 162.32 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.85 | -0.15 | 1.31 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.22 | 0.65 | 2.19 | 4.99 | 5.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’117.14 | 1’182.10 | 1’384.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’365.67 | -1’090.00 | -1’200.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -485.33 | 234.00 | 965.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’309.67 | 712.33 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | -2.27 | 9.53 | 12.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’295.89 | -243.90 | -211.90 | 131.00 | 242.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -11.25 | -2.43 | 0.35 | 1.76 | 3.21 |
| Buchwert/Aktie | 51.11 | 51.62 | 46.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’078.34 | 4’303.32 | 4’351.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 100.00 | 110.00 | 119.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’129.08 | 1’027.40 | 1’000.00 | 1’000.00 | 1’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 915.00 | 859.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’525.89 | 3’432.10 | 3’320.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’918.67 | 15’348.00 | 14’618.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canadian Solar IncShs Aktie Analysen
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