Canadian Solar Aktie 2766454 / CA1366351098
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Canadian Solar IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Canadian Solar IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08 EUR | 1.16 | 3.55 | 11.51 | +40.83% | +0% | -19.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "12.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CANADIAN SOLAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.55 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +40.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canadian Solar IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.08 EUR | 1.16 | 49.00 | 539.00 | 2.69 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.39%. | |
| Beta | 2.69 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Canadian Solar IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANADIAN SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST SOLAR INC US3364331070 |
|
| SMA SOLAR AG DE000A0DJ6J9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANADIAN SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADIAN SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITY HOLDING COMPANY US1778351056 |
|
| NOMAD FOODS VGG6564A1057 |
|
| OFG BANCORP PR67103X1020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANADIAN SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADIAN SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Schätzungen zu Canadian Solar in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’099.06 | 7’172.59 | 7’588.65 | 7’586.00 | 7’970.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.15 | 0.93 | 2.05 | 7.83 | 5.55 |
| KGV | -13.25 | 16.43 | 7.45 | 1.95 | 2.75 |
| EBIT in Mio. | 185.20 | 305.46 | 376.47 | ||
| EBITDA in Mio. | 611.59 | 825.42 | 935.16 | 1’469.00 | 1’359.00 |
| Gewinn in Mio. | -76.51 | 82.46 | 149.79 | 542.00 | 387.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -203.51 | -117.41 | -150.44 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -78.32 | 76.48 | 131.53 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -86.67 | 113.81 | 234.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.50 | -1.26 | -2.58 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.15 | 0.93 | 2.05 | 7.83 | 5.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’031.08 | 1’285.35 | 1’505.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -937.67 | -800.00 | -800.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 224.50 | 447.75 | 1’048.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 480.33 | 349.67 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.55 | 6.87 | 4.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -530.75 | -113.50 | 282.00 | 346.00 | 356.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -9.87 | -0.82 | 3.76 | 4.99 | 5.10 |
| Buchwert/Aktie | 48.97 | 48.84 | 42.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’385.27 | 5’701.64 | 5’820.88 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 99.50 | 103.00 | 110.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 913.97 | 762.31 | 750.46 | 800.00 | 800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 767.00 | 873.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’648.31 | 3’602.81 | 3’727.96 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’888.75 | 16’668.00 | 16’678.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canadian Solar IncShs Aktie Analysen
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