Canon Aktie 761599 / JP3242800005
24.80
EUR
-0.88
EUR
-3.43 %
19.12.2025
BMN
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Canon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Canon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.00 EUR | 29.93 | 1.25 | 11.35 | +10.66% | +3.48% | +6.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "4424" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.48% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4453.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.8% | |
| KGV | 11.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.00 EUR | 29.93 | -13.00 | 214.00 | 0.65 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Canon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| KONICA MINOLTA JP3300600008 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Canon in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’587’802.11 | 4’678’849.62 | 4’774’668.08 | ||
| Dividende | 159.37 | 169.17 | 179.70 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.42 % | 3.63 % | 3.86 % | 4.09 % | 4.27 % |
| Gewinn/Aktie | 345.78 | 376.83 | 409.76 | ||
| KGV | 13.46 | 12.35 | 11.36 | 10.31 | 9.93 |
| EBIT in Mio. | 440’410.42 | 467’219.14 | 496’113.67 | ||
| EBITDA in Mio. | 678’600.29 | 713’572.68 | 739’355.26 | ||
| Gewinn in Mio. | 314’377.46 | 332’389.37 | 353’023.92 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 315’431.33 | 328’061.67 | 345’367.33 | 308’635.00 | 282’203.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 456’198.23 | 485’518.39 | 514’563.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 457’783.33 | 485’766.67 | 514’833.33 | 519’035.00 | 515’836.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 346.75 | 376.03 | 406.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -250’927.17 | -261’659.00 | -262’558.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 565’707.50 | 586’543.17 | 600’800.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -286’728.50 | -273’345.67 | -283’305.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 615.83 | 664.98 | 705.30 | 796.30 | 847.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 314’780.50 | 324’884.17 | 338’241.17 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 371.85 | 364.75 | 393.65 | 468.20 | 445.20 |
| Buchwert/Aktie | 3’698.59 | 3’919.74 | 4’164.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 209’954.55 | 127’434.59 | 33’773.26 | -130’664.00 | -167’898.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 341’666.67 | 345’000.00 | 348’333.33 | 347’500.00 | 350’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 235’833.33 | 236’666.67 | 237’500.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’436’300.00 | 1’453’200.00 | 1’488’700.00 | 1’560’000.00 | 1’628’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’363’137.46 | 3’451’025.02 | 3’568’431.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’811’794.50 | 5’880’201.00 | 5’960’031.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canon Inc. Aktie Analysen
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