Canon Aktie 761599 / JP3242800005
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BMN
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Canon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Canon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.36 | 1.41 | 9.14 | +9.29% | +3.62% | -3.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "4424" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.35% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4773.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.25% | |
| KGV | 9.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.36 | -16.00 | 215.00 | 0.63 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Canon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOMATSU JP3304200003 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DROPBOX A US26210C1045 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu Canon in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’728’512.60 | 4’853’390.70 | 4’903’560.29 | ||
| Dividende | 161.58 | 171.28 | 181.80 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.62 % | 3.84 % | 4.08 % | 3.85 % | 4.00 % |
| Gewinn/Aktie | 382.90 | 424.00 | 463.00 | ||
| KGV | 11.65 | 10.52 | 9.63 | 10.70 | 10.25 |
| EBIT in Mio. | 476’850.00 | 515’390.00 | 537’642.86 | ||
| EBITDA in Mio. | 717’084.67 | 757’225.67 | 787’218.20 | 767’702.00 | 762’618.00 |
| Gewinn in Mio. | 336’022.83 | 363’280.41 | 383’381.86 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 339’642.00 | 363’817.67 | 384’924.33 | 310’113.00 | 304’818.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 493’670.00 | 532’810.00 | 555’214.29 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 495’183.33 | 526’666.67 | 526’717.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 365.02 | 412.19 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -281’990.80 | -265’152.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 599’064.20 | 604’572.00 | 647’016.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -373’752.60 | -279’891.00 | -315’722.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 663.90 | 733.77 | 792.10 | 836.50 | 899.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 305’736.60 | 337’158.00 | 382’514.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 301.80 | 395.55 | 452.10 | 440.20 | 501.80 |
| Buchwert/Aktie | 4’075.19 | 4’334.59 | 4’635.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 247’105.46 | 121’362.43 | 21’884.89 | -205’953.00 | -386’389.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 247’000.00 | 236’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’396’850.00 | 1’423’250.00 | 1’441’450.00 | 1’435’000.00 | 1’430’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’530’157.80 | 3’598’247.40 | 3’676’712.20 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’097’662.00 | 6’205’144.80 | 6’309’689.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canon Inc. Aktie Analysen
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