Centene Aktie 1313733 / US15135B1017
34.25
USD
-3.31
USD
-8.81 %
10.11.2025
BTT
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Centene Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Centene Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.09 USD | 18.46 | 2.75 | 9 | +24.72% | +0% | -2.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "35.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centene Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.09 USD | 18.46 | -90.00 | 453.00 | -0.18 | -0.05 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.53%. | |
| Beta | -0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Centene Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
Schätzungen zu Centene in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 192’441.74 | 193’807.57 | 196’920.14 | 195’447.00 | 188’883.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.95 | 2.89 | 4.26 | ||
| KGV | 17.52 | 11.85 | 8.04 | 5.42 | 4.26 |
| EBIT in Mio. | 864.10 | 1’109.88 | 1’843.83 | 3’338.00 | 4’827.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’352.90 | 2’101.53 | 2’755.14 | 4’854.00 | |
| Gewinn in Mio. | 957.37 | 1’363.18 | 1’966.37 | 3’143.67 | 3’905.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 957.37 | 1’363.18 | 1’966.37 | 3’143.67 | 3’905.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’084.29 | 1’583.22 | 2’430.06 | 3’995.67 | 5’000.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’351.56 | 1’704.65 | 2’244.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.10 | 1.94 | 3.07 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -9.50 | 2.25 | 3.65 | 5.74 | 6.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’093.50 | -763.00 | -930.51 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’814.00 | 2’851.00 | 3’673.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’029.00 | -2’400.00 | -2’200.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.93 | 5.38 | 7.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’747.52 | 1’426.73 | 2’459.55 | 3’408.00 | 3’655.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 42.62 | 45.11 | 48.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’026.73 | 1’722.82 | 1’622.37 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 749.45 | 825.28 | 899.70 | 778.00 | 806.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’906.80 | 13’137.80 | 13’742.25 | 14’626.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 21’617.09 | 22’744.78 | 21’482.17 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 85’735.00 | 84’927.00 | 81’075.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centene Corp. Aktie Analysen
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