Centene Aktie 1313733 / US15135B1017
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14.02.2025
BTT
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Centene Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Centene Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.20 EUR | 29.74 | 0.93 | 7.14 | +6.68% | +0% | -13.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "62.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.7% | |
| KGV | 7.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centene Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.20 EUR | 29.74 | -58.00 | 319.00 | 0.06 | 0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Centene Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAVITA US23918K1088 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Schätzungen zu Centene in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 171’258.53 | 176’223.25 | 182’656.84 | 187’147.00 | 178’848.00 |
| Dividende | 1.25 | 1.67 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 2.93 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.29 | 8.08 | 9.36 | 11.16 | 12.40 |
| KGV | 7.80 | 7.04 | 6.07 | 5.09 | 4.59 |
| EBIT in Mio. | 3’426.65 | 3’761.76 | 4’230.95 | 5’217.00 | |
| EBITDA in Mio. | 4’322.39 | 4’652.31 | 4’910.23 | 5’797.00 | |
| Gewinn in Mio. | 3’576.39 | 3’756.19 | 4’017.60 | 4’516.00 | 4’772.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’576.39 | 3’756.19 | 4’017.60 | 4’516.00 | 4’772.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’216.92 | 4’535.31 | 4’982.18 | 5’704.50 | 5’968.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’229.87 | 4’325.32 | 4’824.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.19 | 7.00 | 7.89 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.16 | 6.88 | 8.16 | 9.86 | 11.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’500.00 | 31’256.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -680.98 | -703.75 | -903.50 | -1’239.00 | -1’407.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’140.06 | 4’786.90 | 5’420.50 | 5’778.00 | 6’103.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’625.00 | -2’650.00 | -2’100.00 | -2’000.00 | -2’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.26 | 10.91 | 12.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’270.67 | 3’985.93 | 2’723.00 | 4’558.00 | 4’851.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 56.91 | 63.97 | 70.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’044.45 | 1’155.11 | -1’466.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 808.67 | 783.66 | 912.27 | 1’220.00 | 1’252.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’202.29 | 15’536.86 | 21’289.00 | 14’959.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 27’412.12 | 28’663.24 | 30’599.13 | 33’917.00 | 36’529.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 84’689.70 | 86’298.27 | 90’503.50 | 90’735.00 | 93’525.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centene Corp. Aktie Analysen
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