Centene Aktie 1313733 / US15135B1017
40.52
USD
0.64
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1.60 %
26.12.2025
BTT
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Centene Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Centene Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.52 USD | 19.64 | 2.8 | 9.85 | +27.59% | +0% | +3.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "35.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.85% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centene Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.52 USD | 19.64 | -103.00 | 464.00 | -0.17 | -0.05 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.64%. | |
| Beta | -0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Centene Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEA AB SE0009663826 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| RAFFLES MEDICAL GP. SG1CH4000003 |
Schätzungen zu Centene in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 192’156.32 | 192’702.23 | 195’239.43 | 191’870.30 | 195’278.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.03 | 2.90 | 4.15 | 6.59 | 8.70 |
| KGV | 19.95 | 13.95 | 9.76 | 6.15 | 4.66 |
| EBIT in Mio. | 802.04 | 1’137.42 | 1’955.68 | 3’142.27 | 4’474.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’132.32 | 2’897.57 | 4’217.45 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’006.23 | 1’367.56 | 1’937.90 | 3’099.43 | 3’951.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’006.23 | 1’367.56 | 1’937.90 | 3’099.43 | 3’951.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’148.98 | 1’587.56 | 2’399.02 | 3’965.90 | 5’060.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’351.56 | 1’704.65 | 2’244.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.66 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -12.85 | 2.19 | 3.49 | 5.55 | 7.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -368.50 | -763.00 | -785.26 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’698.00 | 2’392.00 | 3’117.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’784.00 | -2’400.00 | -2’700.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.93 | 5.38 | 7.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’252.55 | 1’005.23 | 2’721.53 | 3’803.00 | 4’082.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 42.62 | 45.11 | 48.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’026.73 | 1’728.49 | 1’634.54 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 753.29 | 830.08 | 850.36 | 791.00 | 820.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’949.20 | 12’812.20 | 13’394.40 | 13’103.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’316.09 | 21’044.33 | 21’604.76 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 82’902.50 | 81’912.50 | 81’838.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centene Corp. Aktie Analysen
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