Centene Aktie 1313733 / US15135B1017
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27.12.2024
BTT
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Centene Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Centene Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.27 EUR | 30.42 | 1.04 | 7.7 | +7.98% | +0% | -1.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "57.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.2% | |
| KGV | 7.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centene Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.27 EUR | 30.42 | -87.00 | 328.00 | 0.02 | 0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Centene Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
Schätzungen zu Centene in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 161’337.84 | 168’783.32 | 173’276.41 | 176’827.73 | |
| Dividende | 0.00 | 1.25 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 2.06 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.21 | 8.00 | 8.81 | 11.21 | |
| KGV | 8.84 | 8.40 | 7.58 | 6.88 | 5.41 |
| EBIT in Mio. | 3’512.73 | 3’563.76 | 4’160.60 | 5’565.00 | |
| EBITDA in Mio. | 4’231.00 | 4’323.46 | 4’697.15 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’173.38 | ||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’173.38 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’443.89 | 4’259.99 | 4’675.40 | 5’565.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’622.88 | 4’209.08 | 4’252.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.81 | 6.14 | 7.06 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.97 | 6.04 | 6.86 | 9.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’582.00 | 30’116.00 | 30’141.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’303.33 | -1’165.50 | -2’579.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’910.00 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’550.00 | -2’600.00 | -2’000.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.06 | 11.07 | 10.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’333.55 | 3’818.87 | 3’958.01 | 2’336.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 51.35 | 57.20 | 62.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’708.88 | 1’124.14 | 763.06 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 815.14 | 789.58 | 1’238.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’377.00 | 13’125.50 | 13’546.83 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’727.00 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 81’987.52 | 89’552.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centene Corp. Aktie Analysen
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