Centene Aktie 1313733 / US15135B1017
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25.03.2025
BTT
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Centene Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Centene Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.39 EUR | 29.22 | 1.21 | 6.41 | +7.78% | +0% | +7.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "62.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.88% | |
| KGV | 6.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centene Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.39 EUR | 29.22 | -91.00 | 299.00 | 0.00 | 0.00 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.00 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.00 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Centene Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
Schätzungen zu Centene in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 171’548.15 | 176’648.52 | 183’227.29 | 187’147.00 | 178’848.00 |
| Dividende | 1.25 | 1.67 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.12 % | 2.83 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.29 | 8.08 | 9.34 | 11.16 | 12.40 |
| KGV | 8.09 | 7.30 | 6.31 | 5.28 | 4.75 |
| EBIT in Mio. | 3’392.52 | 3’725.55 | 4’163.29 | 5’217.00 | |
| EBITDA in Mio. | 4’309.44 | 4’641.70 | 4’996.21 | 5’797.00 | |
| Gewinn in Mio. | 3’576.34 | 3’783.12 | 4’016.91 | 4’516.00 | 4’772.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’576.34 | 3’783.12 | 4’016.91 | 4’516.00 | 4’772.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’206.81 | 4’491.99 | 4’925.65 | 5’704.50 | 5’968.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’229.87 | 4’325.32 | 4’824.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.10 | 6.90 | 7.79 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.16 | 6.87 | 8.16 | 9.86 | 11.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’142.00 | 34’142.00 | 35’781.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -680.47 | -725.00 | -903.50 | -1’239.00 | -1’407.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’917.67 | 5’098.00 | 5’420.50 | 5’778.00 | 6’103.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’700.00 | -2’733.33 | -2’100.00 | -2’000.00 | -2’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.26 | 10.91 | 12.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’270.66 | 3’985.92 | 2’723.00 | 4’558.00 | 4’851.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 56.91 | 63.96 | 70.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’044.96 | 1’156.15 | -1’464.94 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 855.63 | 819.57 | 912.27 | 1’220.00 | 1’252.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’271.14 | 15’589.43 | 19’027.00 | 14’959.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 27’650.56 | 29’278.48 | 30’598.22 | 33’917.00 | 36’529.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 85’130.33 | 87’182.33 | 90’503.50 | 90’735.00 | 93’525.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centene Corp. Aktie Analysen
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