Centennial Resource Developemen a Aktie 121493566 / US71424F1057
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22.11.2024
BTT
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Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.20 EUR | 12.18 | 1.45 | 8.87 | +8.82% | +4.08% | +8.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "14.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.95% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERMIAN RESOURCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.12% | |
| KGV | 8.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.20 EUR | 12.18 | 0.00 | 395.00 | 1.25 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERMIAN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERMIAN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIBERTY BROAD US5303073051 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERMIAN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERMIAN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA GAS AED000701014 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
|
| MARATHON OIL US5658491064 |
Schätzungen zu Centennial Resource Developemen a in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’049.74 | 5’356.48 | 5’555.97 | 5’315.00 | 5’276.00 |
| Dividende | 0.63 | 0.72 | 0.67 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.88 % | 4.46 % | 4.11 % | 6.19 % | 6.41 % |
| Gewinn/Aktie | 1.47 | 1.50 | 1.67 | 1.71 | 1.71 |
| KGV | 11.12 | 10.79 | 9.72 | 9.48 | 9.48 |
| EBIT in Mio. | 1’822.30 | 1’991.06 | 2’134.51 | 2’054.00 | 2’038.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’691.61 | 3’895.77 | 4’028.99 | 3’928.87 | 3’880.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’022.70 | 1’247.91 | 1’279.12 | 1’191.00 | 1’375.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’172.57 | 1’399.47 | 1’623.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’572.39 | 1’739.03 | 1’921.04 | 1’775.00 | 1’775.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’586.17 | 1’315.86 | 1’258.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.50 | 1.46 | 1.49 | 1.41 | 1.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 1.50 | 1.67 | 1.71 | 1.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’059.27 | -2’028.02 | -1’996.06 | -2’056.00 | -2’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’347.32 | 3’486.03 | 3’547.24 | 3’323.00 | 3’414.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26.65 | -640.00 | -733.54 | -767.00 | -652.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.29 | 4.21 | 4.35 | 4.06 | 4.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’290.43 | 1’425.41 | 1’459.13 | 1’376.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.74 | 2.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.89 | 14.06 | 14.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’754.52 | 3’059.15 | 2’577.53 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’053.11 | 2’030.35 | 2’076.69 | 2’060.00 | 2’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 116.00 | 126.00 | 129.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’147.69 | 10’555.06 | 11’071.11 | 11’264.50 | 9’392.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’824.19 | 17’853.22 | 18’697.85 | 19’665.50 | 20’411.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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