Centennial Resource Developemen a Aktie 121493566 / US71424F1057
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13.01.2025
BTT
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Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 EUR | 12.16 | 1.21 | 9.18 | +7.15% | +3.96% | +5.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "14.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.95% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERMIAN RESOURCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.7% | |
| KGV | 9.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 EUR | 12.16 | -18.00 | 398.00 | 1.16 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.98%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERMIAN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERMIAN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| BIOMARIN PHARMA US09061G1013 |
|
| JUNIPER NETWORKS US48203R1041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERMIAN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERMIAN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HESS US42809H1077 |
|
| MURPHY OIL US6267171022 |
|
| OMV AT0000743059 |
Schätzungen zu Centennial Resource Developemen a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’315.55 | 5’535.80 | 5’315.00 | 5’276.00 |
| Dividende | 0.61 | 0.63 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.96 % | 4.12 % | 6.19 % | 6.41 % |
| Gewinn/Aktie | 1.49 | 1.64 | 1.46 | 1.71 |
| KGV | 10.32 | 9.39 | 10.57 | 8.99 |
| EBIT in Mio. | 1’929.42 | 2’102.83 | 2’054.00 | 2’038.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’872.84 | 4’018.92 | 4’014.40 | 3’880.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’223.14 | 1’283.65 | 1’189.00 | 1’375.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’374.67 | 1’592.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’679.16 | 1’880.69 | 1’775.00 | 1’775.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’479.74 | 1’388.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.45 | 1.57 | 1.41 | 1.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.49 | 1.64 | 1.46 | 1.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’963.75 | -2’017.72 | -2’056.00 | -2’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’492.80 | 3’544.57 | 3’429.33 | 3’414.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -616.75 | -696.03 | -767.00 | -652.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.20 | 4.33 | 7.67 | 4.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’460.13 | 1’463.69 | 1’250.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.57 | 2.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.48 | 14.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’912.71 | 2’370.74 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’026.29 | 2’078.56 | 2’100.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 163.24 | 167.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’472.13 | 11’030.98 | 11’263.00 | 9’392.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’872.46 | 18’763.94 | 19’664.00 | 20’411.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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