Check Point Software Aktie 494683 / IL0010824113
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16.07.2025
BTT
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Check Point Software Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Check Point Software Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.75 EUR | 23.98 | 0.73 | 19.89 | +14.46% | +0% | -9.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "228.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.82% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 224.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHECK POINT SOFTWARE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.75% Aufschlag. | |
| KGV | 19.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Check Point Software Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 190.75 EUR | 23.98 | -113.00 | 301.00 | 0.51 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Check Point Software Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHECK POINT SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| FORTINET INC US34959E1091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHECK POINT SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHECK POINT SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHECK POINT SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHECK POINT SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| PLAYTECH IM00B7S9G985 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Check Point Software in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’713.18 | 2’872.48 | 3’042.38 | 3’150.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.91 | 10.83 | 12.08 | 13.17 |
| KGV | 22.08 | 20.19 | 18.11 | 16.61 |
| EBIT in Mio. | 1’139.76 | 1’211.92 | 1’289.61 | 1’340.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’175.41 | 1’245.73 | 1’325.62 | |
| Gewinn in Mio. | 1’086.09 | 1’141.40 | 1’211.34 | 1’230.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’086.09 | 1’141.40 | 1’211.34 | 1’230.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’249.54 | 1’320.55 | 1’369.88 | 1’129.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’011.90 | 1’078.96 | 1’131.71 | 1’129.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.06 | 9.86 | 9.75 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.94 | 8.77 | 9.78 | 10.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’405.05 | 2’549.38 | 2’713.57 | 2’729.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46.61 | -34.65 | -36.13 | -66.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’140.14 | 1’203.50 | 1’324.90 | 1’320.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’181.19 | -1’153.74 | -1’293.33 | -1’260.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.40 | 11.53 | 13.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’108.20 | 1’186.18 | 1’291.75 | 1’263.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.23 | 11.25 | 12.29 | 13.53 |
| Buchwert/Aktie | 25.92 | 27.90 | 31.17 | 23.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’854.79 | -1’925.04 | -1’277.18 | -1’345.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 358.54 | 377.07 | 407.28 | 492.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.30 | 30.42 | 29.51 | 24.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’093.00 | 1’187.00 | 1’255.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’822.07 | 2’843.28 | 2’949.33 | 2’213.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’934.62 | 6’077.03 | 6’592.98 | 5’669.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Check Point Software Ltd. Aktie Analysen
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