Fortinet Aktie 10704017 / US34959E1091
80.00
USD
2.25
USD
2.89 %
22.08.2025
BTT
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Fortinet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Fortinet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.03 USD | 80.31 | 0.64 | 37.78 | +24% | +0% | -2.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "99.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 101.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 80.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTINET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 41.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 41.67% Aufschlag. | |
| KGV | 37.78 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 38 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 38 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortinet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.03 USD | 80.31 | -58.00 | 271.00 | 1.39 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fortinet Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHECK POINT SOFTWARE LTD. IL0010824113 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Fortinet in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’749.07 | 7’529.36 | 8’304.98 | 10’222.92 | 11’061.42 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.67 | 2.89 | |||
| KGV | 32.13 | 29.12 | 26.35 | 29.93 | 27.69 |
| EBIT in Mio. | 2’224.48 | 2’480.35 | 2’771.87 | 3’208.59 | 3’544.10 |
| EBITDA in Mio. | 2’617.80 | 4’201.79 | |||
| Gewinn in Mio. | 1’948.38 | 2’157.56 | 2’388.61 | 2’173.69 | 2’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’948.38 | 2’157.56 | 2’388.61 | 2’205.10 | 2’440.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’390.09 | 2’637.21 | 2’935.58 | 3’664.02 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’115.84 | 2’342.37 | 2’464.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.24 | 2.49 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.27 | 2.47 | 2.78 | 2.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’349.40 | 8’135.90 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -539.73 | -359.98 | -385.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’506.84 | 2’757.59 | 3’118.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -601.74 | -389.46 | -405.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.12 | 3.47 | 3.71 | 4.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’165.92 | 2’444.97 | 2’756.86 | 3’206.20 | 3’519.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.42 | 2.73 | 1.39 | 1.35 | 1.31 |
| Buchwert/Aktie | 3.75 | 5.97 | 8.59 | 12.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’442.52 | -6’426.12 | -8’748.66 | -15’972.69 | -19’690.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 759.68 | 842.81 | 966.77 | 1’050.90 | 1’143.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 409.04 | 372.51 | 400.87 | 422.26 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’465.00 | 2’768.00 | 3’042.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’044.75 | 5’083.55 | 7’483.16 | 13’413.24 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’047.10 | 15’013.98 | 18’259.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortinet Inc Aktie Analysen
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