Fortinet Aktie 10704017 / US34959E1091
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17.04.2025
BTT
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Fortinet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Fortinet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.19 EUR | 74.48 | 0.62 | 36.06 | +22.31% | +0% | +7.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "88.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.52% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 100.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 74.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTINET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 45.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 45.49% Aufschlag. | |
| KGV | 36.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortinet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.19 EUR | 74.48 | -55.00 | 223.00 | 1.33 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fortinet Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHECK POINT SOFTWARE LTD. IL0010824113 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Fortinet in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’749.96 | 7’573.74 | 8’535.83 | 10’339.47 | 11’215.87 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.45 | 2.76 | 3.10 | 2.71 | 2.94 |
| KGV | 39.29 | 34.86 | 31.03 | 35.42 | 32.64 |
| EBIT in Mio. | 2’181.10 | 2’510.31 | 2’954.11 | 3’261.39 | 3’618.10 |
| EBITDA in Mio. | 2’319.15 | 2’668.79 | 3’157.92 | 4’201.79 | |
| Gewinn in Mio. | 1’909.11 | 2’167.56 | 2’478.31 | 2’277.90 | 2’544.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’909.11 | 2’167.56 | 2’478.31 | 2’277.90 | 2’544.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’351.93 | 2’705.30 | 3’291.80 | 3’664.02 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’083.14 | 2’465.26 | 3’236.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.18 | 2.48 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.19 | 2.53 | 3.02 | 2.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’431.65 | 6’131.25 | 7’279.18 | 7’538.40 | 8’376.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -440.23 | -496.54 | -1’132.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’550.34 | 2’918.11 | 3’936.58 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -213.72 | -260.32 | -408.03 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.13 | 3.68 | 4.38 | 4.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’154.62 | 2’509.03 | 3’282.54 | 3’428.70 | 3’890.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.41 | 2.62 | 1.39 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.06 | 6.46 | 9.14 | 12.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’924.62 | -7’326.66 | -9’847.75 | -19’424.78 | -23’380.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 744.08 | 835.52 | 967.38 | 1’053.80 | 1’146.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 382.63 | 380.09 | 440.28 | 422.26 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’497.00 | 2’838.00 | 3’266.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’393.61 | 5’619.61 | 7’968.04 | 13’413.24 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’344.21 | 15’699.51 | 20’160.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortinet Inc Aktie Analysen
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