CIENA Aktie 2721615 / US1717793095
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BTT
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CIENA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CIENA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.12 EUR | 9.99 | 1.37 | 19.95 | +27.3% | +0% | +3.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.07.2024" bei einem Kurs von "51.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.32% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 64.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIENA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.23% | |
| KGV | 19.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +27.3% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CIENA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.12 EUR | 9.99 | 39.00 | 275.00 | 1.87 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.09.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 1.87 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CIENA Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIENA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIENA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OLD REPUBLIC INTL US6802231042 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIENA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIENA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| FUJIKURA JP3811000003 |
|
| S-1 KR7012750006 |
Schätzungen zu CIENA in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’993.33 | 4’305.84 | 4’580.97 | 4’726.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.94 | 2.72 | 3.42 | 4.00 |
| KGV | 35.88 | 25.52 | 20.34 | 17.38 |
| EBIT in Mio. | 407.63 | 543.82 | 643.07 | 551.00 |
| EBITDA in Mio. | 509.41 | 632.01 | 729.34 | |
| Gewinn in Mio. | 280.98 | 388.89 | 478.46 | 552.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 280.98 | 388.89 | 478.46 | 552.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 360.50 | 498.88 | 608.99 | 489.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 144.05 | 316.45 | 450.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.76 | 2.48 | 3.32 | 2.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 1.65 | 2.39 | 2.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’764.78 | 1’924.81 | 2’098.65 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -139.95 | -84.10 | -94.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 504.23 | 684.50 | 702.00 | 853.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -216.20 | -371.00 | -250.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.42 | 3.27 | 4.19 | 5.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 304.03 | 454.13 | 535.00 | 576.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.32 | 4.97 | 4.25 | 4.20 |
| Buchwert/Aktie | 19.97 | 20.74 | 22.71 | 24.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 438.39 | 249.37 | -42.46 | -535.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 715.31 | 700.18 | 695.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 75.42 | 85.30 | 90.83 | 90.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 638.10 | 653.83 | 659.45 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’890.38 | 3’000.82 | 3’159.50 | 3’370.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’672.90 | 5’757.00 | 5’813.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CIENA Corp. Aktie Analysen
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